华夏中证基建ETF
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12.89%
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14.27%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.73% | 14.27% | 17.81% | -3.12% | -8.81% | -- | 4.11% |
| 同类排行（复制指数型） | 1920/2661 | 455/2176 | 509/2575 | 732/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.99% | -7.03% | -- | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.45% | 14.27% | 19.88% | -3.12% | -8.81% | -- | 1.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国建筑 | -- | -- | 10.61% | 9.61% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 9.30% | -5.10% | 77 | -799 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 6.69% | -4.97% | 51 | -512 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 5.65% | -2.08% | 42 | -633 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 5.62% | 7.66% | 331 | -1192 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 5.01% | 2.24% | 286 | -1121 | 咨询 |
| 中国交建 | -- | -- | 4.74% | 1.94% | 33 | -511 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 4.50% | -7.02% | 51 | -798 | 咨询 |
| 中国能建 | -- | -- | 4.31% | 7.21% | 20 | -279 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 4.16% | -5.88% | 61 | -800 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-09-18 |
| 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证基建ETF(159635)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证基建ETF(159635)持有人结构
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报告期
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华夏中证基建ETF(159635)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证基建ETF(159635)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证基建ETF(159635)持仓变化
报告日
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华夏中证基建ETF(159635)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证基建ETF(159635)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实标普 | 1.0323 | 1.26% | |
| 广发上海 | 5.9126 | 1.23% | |
| 天弘上海 | 5.8386 | 1.23% | |
| 中银黄金 | 6.0220 | 1.23% | |
| 建信上海 | 6.0174 | 1.23% | |
| 富国上海 | 5.9814 | 1.23% |
同系基金
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| 华夏聚盈 | 0.9185 | 1.13% | |
| 华夏聚盈 | 0.9239 | 1.13% | |
| 华夏养老 | 1.1995 | 0.82% | |
| 华夏养老 | 1.1891 | 0.81% | |
| 华夏聚源 | 1.0519 | 0.80% | |
| 华夏聚源 | 1.0567 | 0.79% |
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