华夏中证基建ETF
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14.41%
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21.36%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.77% | 21.36% | 18.43% | -3.12% | -8.81% | -- | 4.66% |
| 同类排行（复制指数型） | 2135/2692 | 702/2195 | 827/2575 | 732/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.07% | 15.36% | 12.13% | -7.03% | -- | -13.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.55% | 21.36% | 18.69% | -3.12% | -8.81% | -- | 1.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国建筑 | -- | -- | 10.61% | 9.61% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 9.30% | -5.10% | 77 | -799 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 6.69% | -4.97% | 51 | -512 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 5.65% | -2.08% | 42 | -633 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 5.62% | 7.66% | 331 | -1192 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 5.01% | 2.24% | 286 | -1121 | 咨询 |
| 中国交建 | -- | -- | 4.74% | 1.94% | 33 | -511 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 4.50% | -7.02% | 51 | -798 | 咨询 |
| 中国能建 | -- | -- | 4.31% | 7.21% | 20 | -279 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 4.16% | -5.88% | 61 | -800 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下111只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-09-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证基建ETF(159635)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华夏中证基建ETF(159635)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证基建ETF(159635)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证基建ETF(159635)持仓变化
报告日
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华夏中证基建ETF(159635)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证基建ETF(159635)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富纳 | 1.7128 | 1.37% | |
| 华夏纳斯 | 1.9922 | 1.36% | |
| 博时纳斯 | 1.7611 | 1.36% | |
| 嘉实纳斯 | 1.4726 | 1.36% | |
| 华安纳斯 | 1.7957 | 1.36% | |
| 纳指100 | 1.8159 | 1.35% | |
| 南方纳斯 | 1.8350 | 1.34% |
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| 华夏纳斯 | 0.2276 | 1.29% | |
| 华夏纳斯 | 1.6611 | 1.29% | |
| 华夏大中 | 1.0470 | 1.26% | |
| 华夏新时 | 1.3248 | 1.18% | |
| 华夏新时 | 0.1843 | 1.15% | |
| 华夏标普 | 1.6009 | 1.09% |
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