全面牛市启动!如何跟进大反弹?破净股、地产股、消费股……买什么?【一键告诉你(八五折优惠,速抢!)】
转自:华尔街见闻
Tepper已经成为对冲基金投资者中著名中国股票多头之一,他表示中国市场的股票比美股便宜太多,称可能将对中国股票的投资限额翻倍。根据上月的13F申报文件,中国股票和ETF占其基金股票投资组合的26%。Tepper说,中国推出宽松政策的力度超出他的预期,之前已经全面购入了几乎所有中国大型科技股。他还表示,估计美联储还会降息两到三次,还称美联储在经济良好的情况下降息让他感到紧张,虽然不喜欢美股但也不会做空。
亿万富翁对冲基金创始人David Tepper周四表示,在美联储降息后,他下的一个大赌注就是购买所有中国相关的股票,称可能将对中国相关股票的投资限额翻倍。他还表示,估计美联储还会降息两到三次,还称美联储在经济良好的情况下降息让他感到紧张,虽然不喜欢美股但也不会做空。
“中国股市好便宜 投资限额可能翻倍”
Tepper周四在接受CNBC采访时表示,
“我认为美联储上周的举措会导致中国放松货币政策,但我没想到他们出的政策力度这么大,我认为这是一种全面的转变,因此,我们持有更多的中国股票。”
“我们增持了一些中国股票,我过去可能曾经说过,我不会超过10%或15%的持仓限制,但现在这可能不再是真的了。”
Tepper更表示,他可能将对中国股票的投资限额翻倍。他表示,在美联储本月初降息后,他买入了更多的“大型科技股”,例如阿里巴巴和百度。
“我基本上是买入了所有的股票,我会乐于看到股价回调,回调时我可能会设定一个新的投资限额。”
本月,Tepper对中国市场变得乐观,此前中国人民银行公布了降息及其他支持房地产市场的措施。
受Tepper言论的影响,iShares中国大盘ETF(FXI)在周四开盘一度大涨8.6%,延续了中国和香港股票的上涨趋势。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240927/164/w1486h1078/20240927/f914-954d12e1cb338aa70978d2af44901aa0.png)
Tepper还指出,中国市场的股票比美国股票便宜。
“你会看到这些大盘股的市盈率是个位数,增长率却是两位数,这与标普500指数超过20倍的市盈率形成对比。”
作为中国市场的一部分,Tepper表示他会购买Wynn Resorts和拉斯维加斯金沙集团的股票。受此影响,这两只赌场类股票分别上涨超过6%和7%。
华尔街见闻此前文章称,根据13F申报文件,Tepper减少了阿里巴巴以及美国科技巨头的持股,但阿里巴巴仍是其最大的持股,占其62亿美元股票投资组合的12%。
Tepper还调整了对其他中国公司的投资。他增持了京东(JD.com Inc.)、贝壳(KE Holdings Inc.)和两家中国交易所交易基金的股份;减持了拼多多(PDD Holdings)和百度(Baidu Inc.)的股份。总而言之,中国股票和ETF占其基金股票投资组合的26%。
Tepper已经成为对冲基金投资者中著名中国股票多头之一。他在2024年第一季度大举增持了中国股票,尤其是阿里巴巴的股份增加了一倍多。当时,国家支持的基金加大了购买力度以支撑市场,Tepper趁市场调整期间大幅增持了中国股票。
“Fed要保证信誉 就还得再降息两三次”
Tepper还表示,投资者应该相信,美联储如果要保持其信誉,当它表示将降低利率时,应该还得至少降息两到三次。
“你只需要读读这些家伙在说什么,鲍威尔告诉了你一些事情……他告诉你有某种调整,他必须在某种程度上兑现,他必须采取行动。我并不聪明,我只是解读他们说了什么,他们是否有信念。他们通常都会做他们说的事情,尤其是当他们有这种程度的信念时。”
上周,美联储将基准利率下调了50个基点,开启了四年来的首次宽松政策行动。除了这次降息外,美联储通过其“点阵图”表明,预计到今年年底还将再降息相当于50个基点。美联储主席鲍威尔表示,这次降息是央行的“调整”,但并未承诺在接下来的每次会议上采取类似的举措。
但Tepper表示,
“他们必须再进行两到三次25个基点的降息,否则他们会失去信誉。他们将会在50个基点之外采取一些行动。你知道,另一次25个基点、再一次25个基点,似乎是不得不做的事情。”
“我不喜欢美国市场,但也不会做空”
尽管如此,Tepper表示,美联储在相对稳健的经济情况下放松货币政策的宏观背景让他感到紧张,就像上世纪90年代那样。上周的大幅降息发生在大多数经济指标看起来相当稳固的情况下。
“那是在90年代左右,美联储在一个良好经济环境下降息,结果就是,97年经济已经很强劲,之后降息让市场更加繁荣,到了99年和2000年初简直是泡沫狂潮。所以我并不喜欢这种情况,我更倾向于价值投资。”
不过Tepper表示,虽然美联储的举措让他犹豫不决,但他肯定不会做空美国股票,因为宽松政策将即刻带来好处。
“从价值角度来看,我不喜欢美国市场,但我肯定不会做空,因为宽松货币政策无处不在,经济相对良好。这种情况下,不做多会让我非常紧张。“
根据13F文件,Tepper正继续削减对美国科技公司的敞口,包括亚马逊(Amazon.com)、微软(Microsoft Corp.)和Meta(Meta Platforms Inc.)。他对英伟达公司的持股在本季度下降了84%至8500万美元,占投资组合的1.4%。
风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
责任编辑:丁文武
![](http://img.t.sinajs.cn/t5/style/images/face/male_180.png)
![](http://img.t.sinajs.cn/t5/style/images/face/male_180.png)
![](https://tva4.sinaimg.cn/crop.0.8.640.640.50/507e6521jw8f89ubmtgemj20hs0i875y.jpg)
![[允悲] [允悲]](https://n.sinaimg.cn/commnet/2018new_kuxiao_org.png)
![[赞] [赞]](https://n.sinaimg.cn/commnet/2018new_zan_org.png)
![[赞] [赞]](https://n.sinaimg.cn/commnet/2018new_zan_org.png)
![[赞] [赞]](https://n.sinaimg.cn/commnet/2018new_zan_org.png)
![](https://tva4.sinaimg.cn/crop.34.38.277.277.50/6c26ce08jw8ezqs1956exj20dw0a93z9.jpg)
![](https://tva2.sinaimg.cn/crop.0.0.750.750.50/6a922834jw8f3yl6ka7s9j20ku0kumyi.jpg)
![[笑cry] [笑cry]](https://n.sinaimg.cn/commnet/2018new_xiaoku_thumb.png)
![[笑cry] [笑cry]](https://n.sinaimg.cn/commnet/2018new_xiaoku_thumb.png)
![[笑cry] [笑cry]](https://n.sinaimg.cn/commnet/2018new_xiaoku_thumb.png)
![](https://tvax3.sinaimg.cn/crop.0.0.960.960.50/008BQScMly8hkqu60v83lj30qo0qogoc.jpg)
![[笑cry] [笑cry]](https://n.sinaimg.cn/commnet/2018new_xiaoku_thumb.png)
![](https://tvax1.sinaimg.cn/crop.0.0.1080.1080.50/007ZE7Jely8hu4h07g3alj30u00u0jtz.jpg)
![[困] [困]](https://n.sinaimg.cn/commnet/2018new_kun_org.png)
![](https://tvax2.sinaimg.cn/crop.0.0.1080.1080.50/008EBJ8Gly8hu3t6a4o0cj30u00u0jut.jpg)
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 12:55:27
贝斯特(sz300580)近日在接受调研时表示,为顺应市场发展趋势,公司将充分发挥“精密加工为特长、铸造产业为支撑、智能装备为驱动”的产业联动发展的核心竞争优势,构建三梯次产业发展战略:第一梯次产业,持续做实做强原有业务,并向增程式、混动汽车零部件拓展,夯实巩固公司业务基本盘;第二梯次产业,结合先发优势,定位电动汽车、氢燃料以及天然气燃料汽车核心零部件,夯实向新能源汽车零部件赛道的转型升级;第三梯次产业,充分利用现有资源,发挥公司竞争优势抢抓机遇,全面导入“工业母机”、“人形机器人(sz300024)”、“汽车传动”以及“自动化产业”等新赛道。 -
趋势领涨今天 11:00:54
岭南股份(sz002717)发布股价异动公告称,公司注意到网络上存在有关“公司和腾讯在人工智能、智慧文旅等领域合作”的诸多传闻。公司与腾讯之间的合作尚未取得实质性进展,也未有具体合作项目落地实施。 -
趋势领涨今天 10:56:20
最后两天!!!最后两天!!!最后两天!!!【“惠“聚元宵】乐享头彩!即日起《潜伏擒牛》VIP课程全场六折,半年VIP课程低至881元/月;更有月课1088元/月,季课6折3088元/三个月。活动过后价格会提升,切勿错过!加入至尊擒牛VIP:享四大顶级服务 【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每日一份高端内部绝密文章:包含明日布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!赶紧戳,直接购买:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 09:52:39
光线传媒(sz300251)今日高开低走大幅收跌,全天振幅近40%,天量成交超223亿元,换手率超24%。盘后数据显示,买方五个席位均为东财活跃营业部,合计买入达8.84亿元;一机构净卖出3.3亿元,深股通净卖出2.61亿元。 -
数字江恩今天 09:52:01
在c的延伸过程中,这样的个股热点还会持续不断,直至c的完成,这个时间点应该在本周。但只要未能确认c延伸结构的破坏,大盘就依然允许新高,个股也允许发挥。 -
数字江恩今天 09:51:56
看5分钟图,大盘一直处于3140反弹abc的c延伸结构之中。目前出现了图上的两个白色方框,第一个宽度30个点,第二个宽度为40个点,c目前就靠这样反复震荡向上延伸,只要第二个方框不跌破,这个延伸就还未结束。反过来说也可以,第二个方框跌破,则c确立结束。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:51:43
板块来看,ai医疗持续向上,国产算力、云、ai应用都继续表现,农林牧渔今日也表现不错。而前面持续表现的影视动漫,今天则迎来了大幅回调,周末消息发酵的金融类,今天表现也不如人意 -
数字江恩今天 09:51:39
A股两市今日成交7501 + 11914 = 19415 亿人民币,属于持续温和放量。大盘今天先震荡回踩,然后尾盘拉回,总的来说在一个不到30点的窄幅区间震荡了一个W型分时结构,收涨9个点。个股方面,约70%的个股收红。 -
数字江恩今天 09:51:34
煎熬和享受都是延伸 -
北京红竹今天 09:38:54
3、1.94万亿全天成交额将近两万亿,配合上缠论的方向,后面的吃肉行情还会继续,只是要掌握好节奏,而且还不能格局。为啥不能格局?反正我持有的品种只要大涨我就卖,因为量化都是这么干的,大涨就卖,咱手动操作干不过它,等量化卖往下砸,还不如我主动大涨就卖呢。但这么大的成交额活跃度没问题,反复的跟量化对着干就行了。目前新的方向没有出现,而且资金已经明牌,就是高低切换,那就跟随市场切滞涨的DS、人形机器人(sz300024)和铜缆就好。