9月6日,汇添富中证中药ETF(560080)收盘跌1.51%,成交额2866.25万元。
中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(560080)业绩比较基准为中证中药指数收益率。
规模方面,截止9月5日,中药ETF(560080)最新份额为20.45亿份,最新规模为20.28亿元。回顾2023年12月29日,中药ETF(560080)份额为17.47亿份,规模为20.18亿元。即该基金今年以来份额增加17.09%,规模增加0.51%。
流动性方面,截止9月6日,中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额8.35亿元,日均成交金额4177.42万元;今年以来,167个交易日,累计成交金额84.05亿元,日均成交金额5033.23万元。
中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.83%。
最新定期报告显示,中药ETF(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、白云山、吉林敖东、以岭药业、济川药业、天士力,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000538 | 云南白药 | 10.40% | 376.03万 | 1.92亿 |
600436 | 片仔癀 | 10.07% | 89.91万 | 1.86亿 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.62% | 195.75万 | 1.23亿 |
600085 | 同仁堂 | 6.15% | 297.75万 | 1.14亿 |
000999 | 华润三九 | 5.14% | 223.11万 | 9499.98万 |
600332 | 白云山 | 4.84% | 305.19万 | 8951.22万 |
000623 | 吉林敖东 | 3.01% | 415.36万 | 5565.88万 |
002603 | 以岭药业 | 3.01% | 362.68万 | 5559.88万 |
600566 | 济川药业 | 2.74% | 160.12万 | 5077.56万 |
600535 | 天士力 | 2.65% | 389.17万 | 4895.76万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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