汇添富中证中药ETF
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12.96%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.05% | -3.82% | -1.14% | 1.28% | 13.91% | -- | 14.21% |
| 同类排行（复制指数型） | 2296/2663 | 1912/2178 | 2246/2575 | 484/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -- | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.10% | -3.82% | -1.28% | 1.28% | 13.91% | -- | 6.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 片仔癀 | -- | -- | 11.15% | 10.72% | 53 | -504 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 11.01% | 5.87% | 111 | -683 | 咨询 |
| 同仁堂 | -- | -- | 6.02% | -2.11% | 35 | -527 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 5.80% | -12.39% | 157 | -697 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 5.10% | -0.78% | 103 | -839 | 咨询 |
| 白云山 | -- | -- | 4.49% | -7.23% | 16 | -529 | 咨询 |
| 吉林敖东 | -- | -- | 3.46% | 14.95% | 17 | -146 | 咨询 |
| 以岭药业 | -- | -- | 3.14% | 4.32% | 6 | -216 | 咨询 |
| 天士力 | -- | -- | 3.02% | 13.96% | 18 | -376 | 咨询 |
| 济川药业 | -- | -- | 2.40% | -12.41% | 38 | -1022 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于同意浙商证券股份有限公司为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资... | 其他 | 2024-11-20 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资... | 增加代销机构 | 2024-10-23 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
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| 汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加联储证券为申购赎回代理... | 增加代销机构 | 2024-09-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证中药ETF(560080)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证中药ETF(560080)持有人结构
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报告期
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汇添富中证中药ETF(560080)十大持有人
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报告日
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汇添富中证中药ETF(560080)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富中证中药ETF(560080)持仓变化
报告日
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汇添富中证中药ETF(560080)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证中药ETF(560080)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇添富健 | 0.9389 | 6.84% | |
| 汇添富健 | 0.9253 | 6.84% | |
| 汇添富达 | 1.8270 | 6.28% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% | |
| 汇添富医 | 1.2920 | 6.25% | |
| 汇添富医 | 1.2850 | 6.20% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 汇添富医 | 1.6520 | 4.10% | |
| 汇添富创 | 1.3513 | 3.98% | |
| 汇添富中 | 0.7930 | 3.84% |
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