汇添富中证中药ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2026-9-24
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.20% | -14.63% | -11.67% | -4.31% | -5.51% | -20.99% | -7.73% |
| 同类排行（复制指数型） | 2990/4320 | 2948/3580 | 3390/4337 | 3273/3327 | 2259/2576 | 1960/2042 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.65% | -0.15% | -0.38% | 27.16% | 10.50% | 32.96% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.40% | -14.63% | -15.95% | -4.31% | -5.51% | -7.00% | -1.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 云南白药 | -- | -- | 10.02% | -3.75% | 930 | +868 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 9.61% | 1.48% | 542 | +509 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 6.31% | -5.68% | 869 | +771 | 咨询 |
| 吉林敖东 | -- | -- | 5.23% | 19.41% | 520 | +504 | 咨询 |
| 众生药业 | -- | -- | 5.15% | 58.46% | 476 | +467 | 咨询 |
| 同仁堂 | -- | -- | 4.89% | -1.01% | 473 | +467 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 4.62% | -4.35% | 828 | +760 | 咨询 |
| 白云山 | -- | -- | 4.35% | 4.32% | 555 | +535 | 咨询 |
| 以岭药业 | -- | -- | 3.87% | 6.03% | 541 | +530 | 咨询 |
| 达仁堂 | -- | -- | 3.27% | 7.92% | 307 | +301 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年... | 基金产品资料概要 | 2026-09-18 |
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十大持有人
汇添富中证中药ETF(560080)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证中药ETF(560080)十大持有人
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汇添富中证中药ETF(560080)历史净值
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分红报告 |
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汇添富中证中药ETF(560080)全部持股
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汇添富中证中药ETF(560080)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰海通 | 1.0563 | 1.23% | |
| 华安标普 | 2.1535 | 0.81% | |
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| 汇添富中 | 1.4201 | 0.65% | |
| 汇添富标 | 0.9653 | 0.54% | |
| 汇添富标 | 0.9670 | 0.54% | |
| 汇添富丰 | 1.0221 | 0.53% | |
| 汇添富丰 | 1.0334 | 0.53% | |
| 汇添富中 | 1.2235 | 0.48% |
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