9月6日,富国中证国企一带一路ETF(515150)收盘跌0.82%,成交额528.85万元。
一带一路ETF(515150)成立于2019年11月6日,基金全称为富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。一带一路ETF(515150)业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。
规模方面,截止9月5日,一带一路ETF(515150)最新份额为5.52亿份,最新规模为6.08亿元。回顾2023年12月29日,一带一路ETF(515150)份额为5.73亿份,规模为6.33亿元。即该基金今年以来份额减少3.67%,规模减少3.91%。
流动性方面,截止9月6日,一带一路ETF(515150)近20个交易日累计成交金额1.34亿元,日均成交金额668.80万元;今年以来,167个交易日,累计成交金额18.05亿元,日均成交金额1080.81万元。
一带一路ETF(515150)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.67%。
最新定期报告显示,一带一路ETF(515150)重仓股包括中国海油、中海油服、许继电气、中国联通、海油发展、中国石油、潍柴动力、紫金矿业、华润三九、安迪苏,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600938 | 中国海油 | 1.79% | 36.74万 | 1212.42万 |
601808 | 中海油服 | 1.74% | 68.78万 | 1183.02万 |
000400 | 许继电气 | 1.61% | 31.69万 | 1090.45万 |
600050 | 中国联通 | 1.57% | 227.49万 | 1069.21万 |
600968 | 海油发展 | 1.51% | 248.72万 | 1024.73万 |
601857 | 中国石油 | 1.44% | 94.92万 | 979.55万 |
000338 | 潍柴动力 | 1.44% | 60.32万 | 979.60万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.40% | 54.06万 | 949.88万 |
000999 | 华润三九 | 1.40% | 22.35万 | 951.65万 |
600299 | 安迪苏 | 1.39% | 97.27万 | 943.52万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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