9月6日,工银沪深300ETF(510350)收盘跌0.79%,成交额3071.38万元。
工银沪深300ETF(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。工银沪深300ETF(510350)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止9月5日,工银沪深300ETF(510350)最新份额为11.69亿份,最新规模为39.97亿元。回顾2023年12月29日,工银沪深300ETF(510350)份额为6.36亿份,规模为23.47亿元。即该基金今年以来份额增加83.98%,规模增加70.30%。
流动性方面,截止9月6日,工银沪深300ETF(510350)近20个交易日累计成交金额1.65亿元,日均成交金额827.31万元;今年以来,167个交易日,累计成交金额38.62亿元,日均成交金额2312.62万元。
工银沪深300ETF(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.36%。
最新定期报告显示,工银沪深300ETF(510350)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.14% | 14.34万 | 2.10亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.65% | 60.25万 | 1.08亿 |
601318 | 中国平安 | 2.48% | 245.69万 | 1.02亿 |
600036 | 招商银行 | 2.36% | 282.51万 | 9659.16万 |
600900 | 长江电力 | 1.97% | 279.19万 | 8074.21万 |
000333 | 美的集团 | 1.76% | 111.47万 | 7189.71万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.61% | 375.93万 | 6605.05万 |
601166 | 兴业银行 | 1.43% | 331.88万 | 5847.64万 |
000858 | 五粮液 | 1.39% | 44.30万 | 5672.53万 |
002594 | 比亚迪 | 1.26% | 20.67万 | 5173.34万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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