8月26日,易方达中证100ETF(159686)收盘跌0.23%,成交额13.93万元。
中证100ETF易方达(159686)成立于2023年7月11日,基金全称为易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证100ETF易方达(159686)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止8月23日,中证100ETF易方达(159686)最新份额为2581.54万份,最新规模为2256.26万元。回顾2023年12月29日,中证100ETF易方达(159686)份额为1781.54万份,规模为1574.17万元。即该基金今年以来份额增加44.91%,规模增加43.33%。
流动性方面,截止8月26日,中证100ETF易方达(159686)近20个交易日累计成交金额159.47万元,日均成交金额7.97万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额6134.91万元,日均成交金额38.83万元。
中证100ETF易方达(159686)现任基金经理为庞亚平、伍臣东。庞亚平自2023年7月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.60%;伍臣东自2023年7月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.60%。
最新定期报告显示,中证100ETF易方达(159686)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.84% | 1400.00 | 205.43万 |
300750 | 宁德时代 | 4.40% | 5685.00 | 102.35万 |
601318 | 中国平安 | 4.17% | 2.34万 | 96.78万 |
600036 | 招商银行 | 3.96% | 2.69万 | 91.97万 |
600900 | 长江电力 | 3.31% | 2.66万 | 76.93万 |
000333 | 美的集团 | 2.94% | 1.06万 | 68.37万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.70% | 3.57万 | 62.72万 |
002594 | 比亚迪 | 2.15% | 2000.00 | 50.05万 |
601398 | 工商银行 | 1.87% | 7.61万 | 43.38万 |
002475 | 立讯精密 | 1.84% | 1.09万 | 42.85万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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