8月26日,富国中证价值ETF(512040)收盘跌0.24%,成交额2506.92万元。
价值100ETF(512040)成立于2018年11月7日,基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.10%。价值100ETF(512040)业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。
规模方面,截止8月23日,价值100ETF(512040)最新份额为25.25亿份,最新规模为21.10亿元。回顾2023年12月29日,价值100ETF(512040)份额为4.30亿份,规模为3.57亿元。即该基金今年以来份额增加487.53%,规模增加491.42%。
流动性方面,截止8月26日,价值100ETF(512040)近20个交易日累计成交金额6.16亿元,日均成交金额3078.85万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额76.04亿元,日均成交金额4812.43万元。
价值100ETF(512040)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益60.54%。
最新定期报告显示,价值100ETF(512040)重仓股包括嘉益股份、工业富联、赛腾股份、南京银行、四方股份、新天然气、宸展光电、瀚蓝环境、杰瑞股份、亿联网络,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
301004 | 嘉益股份 | 1.21% | 28.92万 | 2631.72万 |
601138 | 工业富联 | 1.17% | 92.35万 | 2530.39万 |
603283 | 赛腾股份 | 1.14% | 32.26万 | 2464.66万 |
601009 | 南京银行 | 1.13% | 235.89万 | 2450.90万 |
601126 | 四方股份 | 1.10% | 123.70万 | 2377.51万 |
603393 | 新天然气 | 1.09% | 67.79万 | 2355.02万 |
003019 | 宸展光电 | 1.09% | 92.93万 | 2353.82万 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.08% | 111.47万 | 2329.72万 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.08% | 66.90万 | 2346.85万 |
300628 | 亿联网络 | 1.08% | 63.69万 | 2341.88万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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