富国中证价值ETF
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近1年涨幅
4.27%
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近3年涨幅
47.34%
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数据日期：2026-11-2
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.09% | 4.27% | 2.58% | 18.01% | 17.84% | 47.34% | 165.83% |
| 同类排行（复制指数型） | 633/4411 | 232/3720 | 507/4337 | 2146/3327 | 731/2576 | 306/2066 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -16.68% | -11.95% | -11.10% | 27.16% | 10.50% | 21.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.18% | 4.27% | 3.08% | 18.01% | 17.84% | 15.78% | 20.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 普洛药业 | -- | -- | 1.76% | 62.96% | 179 | -289 | 咨询 |
| 国恩股份 | -- | -- | 1.67% | 28.46% | 38 | -281 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 1.43% | 11.72% | 434 | -1555 | 咨询 |
| 中谷物流 | -- | -- | 1.26% | 14.55% | 90 | -619 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 1.22% | 14.02% | 94 | -846 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 1.21% | 26.04% | 342 | -1011 | 咨询 |
| 大参林 | -- | -- | 1.16% | 17.17% | 42 | -722 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 1.15% | 15.00% | 688 | -1159 | 咨询 |
| 益丰药房 | -- | -- | 1.14% | 25.27% | 99 | -922 | 咨询 |
| 新洋丰 | -- | -- | 1.14% | 12.87% | 35 | -290 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-30 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-11 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-02 |
| 关于光大证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-08-31 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 关于兴业证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金提... | 基金做市商公告 | 2026-08-13 |
| 关于国泰海通证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基... | 基金做市商公告 | 2026-08-06 |
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十大持有人
富国中证价值ETF(512040)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证价值ETF(512040)十大持有人
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富国中证价值ETF(512040)历史净值
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分红报告 |
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富国中证价值ETF(512040)持仓变化
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富国中证价值ETF(512040)全部持股
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富国中证价值ETF(512040)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 0.9600 | 9.54% | |
| 国泰中证 | 0.9248 | 9.48% | |
| 影视ETF | 0.8164 | 9.35% | |
| 华宝中证 | 0.5636 | 8.74% | |
| 汇添富中 | 0.6013 | 8.73% | |
| 富国中证 | 0.6343 | 8.73% | |
| 鹏华中证 | 0.6111 | 8.72% |
同系基金
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| 富国创业 | 0.9913 | 6.80% | |
| 富国创业 | 0.9912 | 6.79% | |
| 富国中证 | 0.9615 | 6.29% | |
| 富国中证 | 0.9618 | 6.29% | |
| 富国中证 | 0.6396 | 6.16% | |
| 富国中证 | 0.6336 | 6.15% |
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