7月23日，富国中证价值ETF（512040）收盘跌2.17%，成交额4759.63万元。
价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。
规模方面，截止7月22日，价值100ETF（512040）最新份额为24.14亿份，最新规模为21.13亿元。回顾2023年12月29日，价值100ETF（512040）份额为4.30亿份，规模为3.57亿元。即该基金今年以来份额增加461.70%，规模增加492.07%。
流动性方面，截止7月23日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额10.35亿元，日均成交金额5174.44万元；今年以来，134个交易日，累计成交金额68.34亿元，日均成交金额5100.06万元。
价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益67.27%。
最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括嘉益股份、工业富联、赛腾股份、南京银行、四方股份、新天然气、宸展光电、瀚蓝环境、杰瑞股份、亿联网络，持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 301004 | 嘉益股份 | 1.21% | 28.92万 | 2631.72万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.17% | 92.35万 | 2530.39万 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1.14% | 32.26万 | 2464.66万 |
| 601009 | 南京银行 | 1.13% | 235.89万 | 2450.90万 |
| 601126 | 四方股份 | 1.10% | 123.70万 | 2377.51万 |
| 603393 | 新天然气 | 1.09% | 67.79万 | 2355.02万 |
| 003019 | 宸展光电 | 1.09% | 92.93万 | 2353.82万 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.08% | 111.47万 | 2329.72万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.08% | 66.90万 | 2346.85万 |
| 300628 | 亿联网络 | 1.08% | 63.69万 | 2341.88万 |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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责任编辑：小浪快报
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