7月22日,招商中证全指软件ETF(159899)收盘涨1.74%,成交额1439.94万元。
软件龙头ETF(159899)成立于2021年6月18日,基金全称为招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件龙头ETF(159899)业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。
规模方面,截止7月19日,软件龙头ETF(159899)最新份额为3.17亿份,最新规模为1.65亿元。回顾2023年12月29日,软件龙头ETF(159899)份额为2.28亿份,规模为1.70亿元。即该基金今年以来份额增加39.04%,规模减少3.02%。
流动性方面,截止7月22日,软件龙头ETF(159899)近20个交易日累计成交金额2.78亿元,日均成交金额1389.24万元;今年以来,133个交易日,累计成交金额20.39亿元,日均成交金额1533.13万元。
软件龙头ETF(159899)现任基金经理为苏燕青。苏燕青自2021年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-48.11%。
最新定期报告显示,软件龙头ETF(159899)重仓股包括科大讯飞、金山办公、宝信软件、三六零、三六零、恒生电子、同花顺、用友网络、中国软件、中科创达,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 13.70% | 48.72万 | 2092.73万 |
688111 | 金山办公 | 9.05% | 6.07万 | 1382.04万 |
600845 | 宝信软件 | 4.76% | 22.77万 | 727.01万 |
601313 | 三六零 | 4.74% | 94.23万 | 723.69万 |
601360 | 三六零 | 4.74% | 94.23万 | 723.69万 |
600570 | 恒生电子 | 4.62% | 39.93万 | 705.14万 |
300033 | 同花顺 | 3.85% | 5.67万 | 587.98万 |
600588 | 用友网络 | 3.54% | 54.05万 | 540.48万 |
600536 | 中国软件 | 3.11% | 15.89万 | 475.40万 |
300496 | 中科创达 | 2.88% | 9.66万 | 440.40万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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