7月22日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)收盘跌0.56%,成交额328.68万元。
MSCIA股ETF(512990)成立于2015年2月12日,基金全称为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIA股ETF(512990)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。
规模方面,截止7月19日,MSCIA股ETF(512990)最新份额为2.39亿份,最新规模为3.41亿元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF(512990)份额为2.47亿份,规模为3.41亿元。即该基金今年以来份额减少3.24%,规模增加0.13%。
流动性方面,截止7月22日,MSCIA股ETF(512990)近20个交易日累计成交金额5555.10万元,日均成交金额277.76万元;今年以来,133个交易日,累计成交金额6.41亿元,日均成交金额482.21万元。
MSCIA股ETF(512990)现任基金经理为司帆。司帆自2021年10月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.00%。
最新定期报告显示,MSCIA股ETF(512990)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、长江电力、招商银行、五粮液、比亚迪、中国平安、农业银行、兴业银行、工业富联,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.92% | 1.12万 | 1639.66万 |
300750 | 宁德时代 | 2.12% | 3.92万 | 705.72万 |
600900 | 长江电力 | 1.89% | 21.81万 | 630.88万 |
600036 | 招商银行 | 1.88% | 18.39万 | 628.59万 |
000858 | 五粮液 | 1.33% | 3.46万 | 443.39万 |
002594 | 比亚迪 | 1.21% | 1.62万 | 405.15万 |
601318 | 中国平安 | 1.19% | 9.59万 | 396.81万 |
601288 | 农业银行 | 0.99% | 75.89万 | 330.88万 |
601166 | 兴业银行 | 0.98% | 18.52万 | 326.35万 |
601138 | 工业富联 | 0.97% | 11.81万 | 323.59万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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