华夏MSCI中国A股国际通ETF
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22.24%
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近1年涨幅
15.75%
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近3年涨幅
-12.64%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.46% | 15.75% | 17.37% | -9.50% | -18.69% | -12.64% | 61.86% |
| 同类排行（复制指数型） | 1149/2684 | 739/2181 | 851/2575 | 1240/2162 | 803/1811 | 607/1425 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | 12.78% | -7.03% | -18.81% | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.91% | 15.75% | 18.81% | -9.50% | -18.69% | -4.21% | 6.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.12% | 4.07% | 2092 | -1114 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.60% | 22.64% | 3113 | -924 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.82% | -3.19% | 1046 | -795 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.73% | -8.47% | 965 | -1235 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.48% | 11.28% | 1188 | -984 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.44% | 21.01% | 1044 | -499 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.31% | 8.26% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.96% | -3.03% | 383 | -1015 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.94% | -4.08% | 492 | -792 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.91% | -5.21% | 506 | -1024 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下102只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-12-10 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)持有人结构
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报告期
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华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)十大持有人
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华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 招商沪深 | 0.4104 | 3.35% | |
| 招商沪深 | 0.4116 | 3.34% | |
| 天弘中证 | 0.8391 | 3.16% |
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| 华夏北证 | 1.2620 | 2.89% | |
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| 华夏中证 | 1.0442 | 2.51% |
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