7月22日，国企ETF（510270）收盘跌1.53%，成交额54.73万元。
国企ETF（510270）成立于2011年6月16日，基金全称为上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国企ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国企ETF（510270）业绩比较基准为上证国有企业100指数。
规模方面，截止7月19日，国企ETF（510270）最新份额为1483.21万份，最新规模为1932.62万元。回顾2023年12月29日，国企ETF（510270）份额为1583.21万份，规模为1863.44万元。即该基金今年以来份额减少6.32%，规模增加3.71%。
流动性方面，截止7月22日，国企ETF（510270）近20个交易日累计成交金额712.04万元，日均成交金额35.60万元；今年以来，133个交易日，累计成交金额1.62亿元，日均成交金额122.15万元。
国企ETF（510270）现任基金经理为赵建忠。赵建忠自2015年6月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-18.19%。
最新定期报告显示，国企ETF（510270）重仓股包括贵州茅台、长江电力、紫金矿业、招商银行、兴业银行、万华化学、中国神华、伊利股份、交通银行、工商银行，持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.36% | 1200.00 | 176.09万 |
| 600900 | 长江电力 | 6.29% | 4.09万 | 118.28万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.19% | 5.56万 | 97.69万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.72% | 2.60万 | 88.73万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.86% | 3.05万 | 53.77万 |
| 600309 | 万华化学 | 2.71% | 6300.00 | 50.94万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.61% | 1.10万 | 49.02万 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.49% | 1.81万 | 46.77万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.29% | 5.76万 | 43.02万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.23% | 7.36万 | 41.95万 |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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责任编辑：小浪快报
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