国企ETF
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.18% | 8.37% | -3.04% | 13.29% | -2.57% | -3.02% | 50.86% |
| 同类排行（复制指数型） | 2397/2783 | 1713/2249 | 2414/3326 | 1198/2575 | 699/2162 | 402/1497 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -7.03% | -10.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.35% | 8.37% | -41.16% | 13.29% | -2.57% | -1.01% | 3.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.45% | -11.02% | 1911 | -1514 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 6.66% | 8.29% | 1260 | -1049 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.79% | -1.24% | 1294 | -714 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.56% | -9.52% | 1402 | -2337 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.77% | -5.78% | 458 | -882 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.69% | 10.25% | 756 | -1441 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.48% | -12.68% | 506 | -1617 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.39% | 5.29% | 754 | -924 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.30% | 16.75% | 338 | -1180 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.17% | -3.13% | 336 | -1300 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-07 |
| 中银基金管理有限公司关于上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金增... | 增加代销机构 | 2024-11-11 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-09-27 |
| 关于上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金调整基金份额净值计算小... | 净值公告,基金法 | 2024-09-27 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-27 |
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十大持有人
国企ETF(510270)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国企ETF(510270)持有人结构
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国企ETF(510270)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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报告日
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| 万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
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| 中银双息 | 1.5597 | 0.82% | |
| 国企ETF | 1.2928 | 0.69% | |
| 中银港股 | 0.5900 | 0.67% | |
| 中银稳进 | 1.2662 | 0.30% | |
| 中银稳进 | 1.2782 | 0.30% |
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