国企ETF
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数据日期：2026-9-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.54% | 6.31% | -0.42% | 13.34% | 13.29% | 18.59% | 75.61% |
| 同类排行（复制指数型） | 1588/4320 | 985/3580 | 2011/4337 | 2490/3327 | 1198/2576 | 1290/2042 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.65% | -0.15% | -0.38% | 27.16% | 10.50% | 32.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.08% | 6.31% | -0.58% | 13.34% | 13.29% | 6.20% | 4.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.04% | -12.83% | 3091 | +674 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.60% | -23.08% | 4051 | +1350 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 4.90% | 188.24% | 3698 | +2872 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.38% | -3.52% | 2131 | +1191 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.81% | -5.69% | 2260 | +871 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.79% | 24.26% | 2482 | +2100 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 3.44% | 177.42% | 3421 | +3134 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 2.78% | 7.34% | 2080 | +1760 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.44% | -7.58% | 1801 | +1079 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 2.36% | 321.43% | 2828 | +2548 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 关于东方证券股份有限公司为上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金... | 基金做市商公告 | 2026-07-17 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 招募说明书(更新 | 2026-07-16 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2026-07-16 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-16 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-07-16 |
| 中银基金管理有限公司关于增加兴业证券股份有限公司为旗下多只ETF产品申购... | 增加代销机构 | 2026-07-14 |
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国企ETF(510270)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国企ETF(510270)持有人结构
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国企ETF(510270)十大持有人
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国企ETF(510270)全部持股
报告日
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国企ETF(510270)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信易盛 | 0.7177 | 1.33% | |
| 建信易盛 | 0.7006 | 1.32% | |
| 国泰海通 | 1.0564 | 1.23% | |
| 国泰海通 | 1.0563 | 1.23% | |
| 华安标普 | 2.1535 | 0.81% | |
| 汇添富中 | 1.7022 | 0.78% | |
| 招商中证 | 2.4240 | 0.73% |
同系基金
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| 中银中证 | 0.9945 | 0.44% | |
| 中银沃享 | 1.0098 | 0.23% | |
| 中银丰和 | 1.1447 | 0.20% | |
| 中银淳享 | 1.0299 | 0.12% | |
| 中银荣享 | 1.0360 | 0.11% | |
| 中银益泽 | 1.0013 | 0.09% | |
| 中银臻享 | 1.0655 | 0.09% | |
| 中银乐享 | 1.0577 | 0.09% | |
| 中银丰实 | 1.0699 | 0.08% |
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