央企ETF(510060)跌0.65%,成交额395.91万元

央企ETF(510060)跌0.65%,成交额395.91万元
2024年07月22日 15:01 智能小浪

7月22日,工银上证央企ETF(510060)收盘跌0.65%,成交额395.91万元。

央企ETF(510060)成立于2009年8月26日,基金全称为上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银上证央企ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企ETF(510060)业绩比较基准为上证中央企业50指数(简称上证央企指数)。

规模方面,截止7月19日,央企ETF(510060)最新份额为5595.92万份,最新规模为1.30亿元。回顾2023年12月29日,央企ETF(510060)份额为5795.92万份,规模为1.12亿元。即该基金今年以来份额减少3.45%,规模增加15.66%。

流动性方面,截止7月22日,央企ETF(510060)近20个交易日累计成交金额8430.59万元,日均成交金额421.53万元;今年以来,133个交易日,累计成交金额7.24亿元,日均成交金额544.50万元。

央企ETF(510060)现任基金经理为赵栩。赵栩自2011年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益106.70%。

最新定期报告显示,央企ETF(510060)重仓股包括招商银行长江电力交通银行中信证券农业银行中国神华京沪高铁中国石油光大银行中国建筑,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行9.66%34.67万1185.28万
600900长江电力8.08%34.28万991.51万
601328交通银行6.67%109.56万818.42万
600030中信证券4.06%27.34万498.32万
601288农业银行3.38%95.13万414.77万
601088中国神华3.34%9.24万409.93万
601816京沪高铁3.01%68.74万369.13万
601857中国石油2.67%31.74万327.58万
601818光大银行2.53%97.96万310.54万
601668中国建筑2.52%58.30万309.55万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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