工银上证央企ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
8.28%
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近3年涨幅
32.79%
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数据日期：2026-2-25
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.26% | 8.28% | -0.94% | 4.70% | 31.83% | 32.79% | 69.71% |
| 同类排行（复制指数型） | 2831/3848 | 2445/2983 | 3909/4335 | 2880/3326 | 96/2575 | 756/1858 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.12% | 29.85% | 6.06% | 27.16% | 10.50% | 31.09% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.52% | 8.28% | -6.13% | 4.70% | 31.83% | 10.93% | 4.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 10.31% | 1.88% | 1322 | +134 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 6.58% | -2.52% | 663 | -29 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 5.72% | 8.54% | 229 | +73 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 5.54% | -6.10% | 589 | +77 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 4.98% | 6.41% | 274 | -67 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 4.85% | -14.01% | 933 | -73 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 2.99% | -1.97% | 62 | +23 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 2.97% | 12.93% | 177 | +45 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 2.94% | 13.51% | 144 | +39 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.64% | 2.72% | 365 | +32 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-11 |
| 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2026年第2号） | 招募说明书(更新 | 2026-02-11 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下四只基金修订基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2026-02-07 |
| 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-02-07 |
| 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-28 |
| 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-01-28 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分上交所基金变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-23 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） | 招募说明书(更新 | 2025-11-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银上证央企ETF(510060)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银上证央企ETF(510060)十大持有人
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工银上证央企ETF(510060)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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工银上证央企ETF(510060)持仓变化
报告日
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工银上证央企ETF(510060)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银上证央企ETF(510060)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 1.5276 | 5.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.4577 | 5.56% | |
| 华泰柏瑞 | 1.4730 | 5.56% | |
| 华富中证 | 1.2272 | 5.50% | |
| 广发中证 | 1.3230 | 5.50% |
同系基金
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| 工银主题 | 5.8260 | 4.77% | |
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| 工银核心 | 1.2758 | 3.49% | |
| 工银悦享 | 1.1460 | 3.23% | |
| 工银美丽 | 2.3700 | 3.22% |
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