7月17日,富国中证全指证券公司ETF(515850)收盘涨0.94%,成交额904.85万元。
券商指数ETF(515850)成立于2020年1月21日,基金全称为富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。券商指数ETF(515850)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止7月16日,券商指数ETF(515850)最新份额为1.40亿份,最新规模为1.34亿元。回顾2023年12月29日,券商指数ETF(515850)份额为1.92亿份,规模为2.13亿元。即该基金今年以来份额减少26.85%,规模减少36.72%。
流动性方面,截止7月17日,券商指数ETF(515850)近20个交易日累计成交金额2.11亿元,日均成交金额1054.48万元;今年以来,130个交易日,累计成交金额18.99亿元,日均成交金额1460.96万元。
券商指数ETF(515850)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2020年1月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.17%。
最新定期报告显示,券商指数ETF(515850)重仓股包括中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、广发证券、兴业证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 13.16% | 167.17万 | 3209.70万 |
300059 | 东方财富 | 11.49% | 217.47万 | 2803.21万 |
600837 | 海通证券 | 5.89% | 165.15万 | 1436.81万 |
601688 | 华泰证券 | 5.07% | 88.09万 | 1236.72万 |
601211 | 国泰君安 | 4.38% | 77.10万 | 1069.38万 |
600999 | 招商证券 | 3.62% | 63.34万 | 884.21万 |
600958 | 东方证券 | 3.02% | 89.45万 | 737.94万 |
000166 | 申万宏源 | 2.83% | 154.55万 | 689.29万 |
000776 | 广发证券 | 2.78% | 50.74万 | 677.38万 |
601377 | 兴业证券 | 2.64% | 118.43万 | 644.25万 |
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责任编辑:小浪快报
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