富国中证全指证券公司ETF
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2025-04-03 15:00:00
最新价：1.330
单位净值
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涨跌幅
-0.18%
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近3月涨幅
1.08%
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近1年涨幅
26.13%
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近3年涨幅
13.25%
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.33% | 26.13% | -6.84% | 28.71% | 5.23% | 13.25% | 32.80% |
| 同类排行（复制指数型） | 1743/2873 | 478/2355 | 3259/3326 | 160/2575 | 275/2162 | 299/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.46% | 14.43% | 2.09% | 10.50% | -7.03% | -2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.67% | 26.13% | -26.86% | 28.71% | 5.23% | 4.42% | 6.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | 22.45 | 0.04% | 14.76% | 8.53% | 1283 | +768 | 咨询 |
| 中信证券 | 26.44 | -0.38% | 14.61% | 3.76% | 1258 | +735 | 咨询 |
| 海通证券 | 10.41 | 0.00% | 5.50% | 22.49% | 344 | +257 | 咨询 |
| 华泰证券 | 16.26 | -0.73% | 4.62% | -3.14% | 1230 | +854 | 咨询 |
| 国泰君安 | 17.13 | -0.70% | 4.32% | 23.08% | 924 | +773 | 咨询 |
| 招商证券 | 18.03 | -0.22% | 3.65% | -4.45% | 537 | +441 | 咨询 |
| 东方证券 | 9.37 | -0.11% | 2.83% | -8.12% | 647 | +562 | 咨询 |
| 申万宏源 | 4.96 | 0.20% | 2.47% | -9.52% | 557 | +505 | 咨询 |
| 广发证券 | 16.20 | 0.43% | 2.46% | -6.11% | 839 | +702 | 咨询 |
| 兴业证券 | 5.96 | 0.51% | 2.22% | -11.20% | 451 | +386 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证全指证券公司ETF(515850)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证全指证券公司ETF(515850)持有人结构
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报告期
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富国中证全指证券公司ETF(515850)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国中证全指证券公司ETF(515850)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
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富国中证全指证券公司ETF(515850)持仓变化
报告日
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富国中证全指证券公司ETF(515850)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证全指证券公司ETF(515850)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 0.7996 | 2.08% | |
| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
| 国泰中证 | 0.7249 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7254 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7173 | 2.06% |
同系基金
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| 富国中证 | 1.1016 | 1.40% | |
| 富国中证 | 0.6784 | 1.38% | |
| 富国中证 | 0.6847 | 1.36% | |
| 富国中证 | 0.7074 | 1.30% | |
| 富国中证 | 0.7038 | 1.30% | |
| 富国标普 | 0.9864 | 1.06% | |
| 富国中证 | 0.6487 | 1.04% | |
| 富国纳斯 | 1.3374 | 0.78% |
