基金重仓股来了!葛兰、刘彦春、崔宸龙持仓动向曝光

基金重仓股来了!葛兰、刘彦春、崔宸龙持仓动向曝光
2023年07月23日 18:08 证券时报

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  头部基金经理的持股动向备受投资者关注,7月21日,包括葛兰、刘彦春、崔宸龙等多位基金经理所管理的基金二季报正式披露。

  葛兰:前十大重仓股中多股持股数增加

  葛兰管理的中欧医疗健康基金披露的2023年二季报显示,二季度末该基金前十大重仓股分别为爱尔眼科药明康德恒瑞医药同仁堂迈瑞医疗片仔癀华润三九泰格医药华东医药凯莱英。与今年一季度末相比,该基金二季度对药明康德、恒瑞医药、同仁堂、片仔癀、凯莱英等股票的持股数有不同程度增加。与之相对的是,相较于一季度,二季度该基金在迈瑞医疗等股票上的持股数有所减少。

  中欧医疗健康基金在二季报中提及,二季度医疗板块整体出现下跌,该基金也受到重仓的医疗服务板块下跌影响,出现净值回撤,但增配的中药板块为组合贡献了部分正收益。操作层面,该基金保持在稳定的投资框架下进行个股选择,对长期看好的核心创新药、创新器械、创新产业链、医疗服务、消费性医疗领域进行重点布局,医院端场景相关标的在二季度呈现出较高的投资价值。

  展望 2023 年三季度,中欧医疗健康基金在二季报表示,医疗行业整体处于稳步恢复中,国内外的投融资环境也都在筑底。虽然宏观环境会对医疗行业产生一定程度影响,但优秀企业长期增长的驱动力并未出现重大变化,而创新也依然是行业成长的最强动力。

  上述基金二季报表示,整体而言,医疗板块的估值已经相对较低,且是较为典型的刚需行业,该基金医疗投研团队依然看好医疗板块长期投资价值。但二级市场的股价持续波动,特别是在深度调整的阶段,也让长期基本面投资理念面临挑战。相信从更长投资周期来看,对抗波动的相对更优策略是保持稳定的投资框架。

  葛兰管理的另一只基金中欧医疗创新基金也披露了2023年二季报。上述二季报显示,相较于今年一季度,中欧医疗创新基金二季度在药明康德、恒瑞医药等股票上的持股数也增加,在迈瑞医疗上的持股数则出现减少。

  刘彦春:二季度减持多只白酒股

  刘彦春管理的景顺长城新兴成长基金2023年二季报显示,与今年一季度相比,该基金二季度对多只股票进行不同程度减持,主要是减持了多只白酒股,包括贵州茅台泸州老窖五粮液等。

  截至2023年二季度末,景顺长城新兴成长基金前十大重仓股分别为贵州茅台、迈瑞医疗、泸州老窖、五粮液、古井贡酒中国中免海大集团美的集团、药明康德、晨光股份。可以看出,尽管二季度该基金对多只白酒股进行了减持,但白酒股仍构成了基金前十大重仓股的主体。

  景顺长城新兴成长基金在二季报中表示,该基金在二季度没有跟随市场风格变化,继续重点配置食品饮料、医药、家电、社服、农业等板块,与前期配置相比没有大的变化。

  该基金在其二季报中表示,在当前这个时点,政府应该出台一些需求侧政策,能够把经济大盘稳住,让经济转型在总量平稳向上的过程中进行,这样经济转型会更顺利、更健康。尤其目前阶段应想办法提振企业家的信心,特别是民营企业、外资企业的信心,这类企业才是就业的主力军,有助于修复各经济部门资产负债表,让整个经济的内生动力尽快恢复。

  该基金在二季报中表示,下半年其会继续从企业能力出发构建组合,行业配置方面不会做大的调整。近期引发市场剧烈波动的原因主要在于总量问题,多数优秀企业并没有出现经营失误。非常多的绩优公司估值已非常便宜,一旦经济内生动力出现恢复迹象,这些公司估值会有非常强的向上弹性。

  崔宸龙:仍重仓电力股 对部分股票有减持

  崔宸龙管理的前海开源公用事业基金2023年二季报显示,截至二季度末,该基金前十大重仓股包括多只A股股票和港股股票,分别为华能国际电力股份、华润电力、中国电力、宁德时代法拉电子比亚迪股份、弘元绿能华电国际电力股份、东方日升TCL中环。可以看出,上述重仓股中,仍包含多只电力股。

  与今年一季度相比,二季度该基金在法拉电子等股票上的持股数出现增加。与此同时,该基金二季度不同程度地减持了华能国际电力股份、华润电力、比亚迪股份、TCL中环等股票。

  前海开源公用事业基金在其二季报中表示,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。通过深入研究具体细分领域和标的情况,结合在这个大趋势下的最新科技进展,主要投资了具有较好投资前景的标的和细分行业,力争通过优选标的来紧跟历史发展趋势。同时也会定期自下而上寻找具有明显投资机会的个股进行布局,在一定程度上平衡短期波动。新能源运营商开始其商业模式的改善,中长期增长的确定性较高,相对于制造端,其渗透率更低、经营稳定性强,未来的发展空间大,会关注新能源运营企业的中长期投资机会。

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责任编辑:杨红卜

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