浙商证券股份有限公司 关于“浙22转债”赎回结果暨股份变动的公告

浙商证券股份有限公司 关于“浙22转债”赎回结果暨股份变动的公告
2024年11月29日 00:00 中国证券报-中证网

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●   赎回数量:8,297,000元(82,970张)

  ●   赎回兑付总金额:8,319,816.75元(含当期利息)

  ●   赎回款发放日:2024年11月28日

  ●   可转债摘牌日:2024年11月28日

  一、本次可转债赎回的公告情况

  (一)有条件赎回条件满足情况

  浙商证券(11.290, -0.26, -2.25%)股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2024年9月27日至2024年11月5日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“浙22转债”当期转股价格的130%,已满足“浙22转债”的赎回条件。

  (二)本次赎回事项公告披露情况

  公司于2024年11月5日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“浙22转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”(即2024年11月27日)登记在册的“浙22转债”全部赎回。具体内容详见公司于2024年11月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙商证券股份有限公司关于提前赎回“浙22转债”的公告》(公告编号:2024-067)。

  2024年11月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙商证券股份有限公司关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号:2024-075),并在2024年11月16日至2024年11月27日期间披露了8次关于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

  (三)本次赎回的有关事项

  1、赎回登记日:2024年11月27日

  2、赎回对象范围:本次赎回对象为2024年11月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“浙22转债”的全部持有人。

  3、赎回价格:根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.275元/张。

  其中,当期应计利息的计算公式为:

  IA=B×i×t÷365

  IA为当期应计利息

  B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

  i为可转换公司债券当年票面利率;

  t为计息天数,即从上一个付息日(2024年6月14日)起至本计息年度赎回日(2024年11月28日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

  当期应计利息:IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275元/张

  赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275元/张。

  4、赎回款发放日:2024年11月28日

  5、“浙22转债”摘牌日:2024年11月28日

  二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

  (一)赎回余额

  截至2024年11月27日(赎回登记日)收市后,“浙22转债”余额为人民币8,297,000元(82,970张),占发行总额的0.12%。

  (二)转股情况

  截至2024年11月27日,累计6,991,703,000元“浙22转债”转换成公司股票,累计转股数量为695,627,844股,占可转债转股前公司已发行股份总额(3,878,168,795股)的17.94%,变动后公司总股本为4,573,796,639股。

  截至2024年11月27日,公司的股本结构变动情况如下:

  单位:股

  ■

  注:截至2024年11月8日的股本数据详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙商证券股份有限公司关于可转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》(公告编号:2024-071)。

  (三)可转债停止交易及转股情况

  2024年11月22日收市后,“浙22转债”停止交易。2024年11月27日收市后,尚未转股的8,297,000元“浙22转债”全部冻结,停止转股。

  (四)赎回兑付金额

  据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,本次赎回“浙22转债”数量为82,970张,赎回兑付总金额为人民币8,319,816.75元(含当期利息),赎回款发放日为2024年11月28日。

  (五)本次赎回对公司的影响

  本次赎回兑付总金额为人民币8,319,816.75元(含当期利息),不会对公司现金流产生影响。本次“浙22转债”提前赎回完成后,公司总股本增加至4,573,796,639股。因总股本增加,短期内一定程度上摊薄了公司每股收益,从长期来看,增强了公司的资本实力,有利于公司可持续发展。

  特此公告。

  浙商证券股份有限公司董事会

  2024年11月29日

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