证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-075
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币22000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-078）。
根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
2024年6月5日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金150万元提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-040）。
截至2024年10月31日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的21850万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。截至本公告日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的22000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2024年11月1日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2024-076
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
关于归还用于现金管理的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.7亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，该额度可滚动使用，自公司第七届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务主管部门负责组织实施。具体详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的情况
根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金进行现金管理期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。截至2024年10月31日，公司已将用于进行现金管理的闲置募集资金及理财收益全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
■
【注】初始现金管理认购金额17000万元与本次赎回本金13100万元的差额3900万元系用于募投项目建设，至此公司用于现金管理的闲置募集资金已全部收回。
三、备查文件
1、威海市商业银行股份有限公司业务回单。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司
董事会
2024年11月1日
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