2024年7月26日,银河兴益一年定开债券(012296.OF)发布可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告。
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中约定:“基金合同生效之日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一日),若基金资产规模低于 2 亿元,本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”
该基金《基金合同》生效日为 2021 年 8 月 2 日。基金合同生效之日起 3 年后的对应日为 2024 年 8 月 2 日。如果截至2024年8月2日日终,基金资产规模低于 2 亿元,将按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会。
Choice数据显示,该基金截至二季报披露,资产净值为1066.77万元,距离成立初期的30.10亿元,已跌超99%。距离基金合同生效之日起三年后的对应日8月2日仅一周时间,且该基金现处于封闭期,可以说是已经进入清盘倒计时,或无力回天。
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