中材科技股份有限公司关于短期融资券注册申请获准的公告|短期融资券_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开公司2023年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行不超过9亿元短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过9亿元短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司及控股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷款和其他符合国家法律法规及政策要求的用途。

　　二、获准发行情况

　　公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2024]CP105号，以下简称“《通知书》”），公司发行上述短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，现将有关事项公告如下：

　　（一）公司本次获准的短期融资券注册金额为9亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司联席主承销。

　　（二）公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

　　（三）公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。

　　（四）公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。

　　（五）公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

　　（六）公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。募集资金用途应符合相关法律法规及政策要求。

　　（七）公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。

　　（八）公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。

　　（九）公司应按照协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。

　　（十）公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。