金诚信矿业管理股份有限公司关于Lubambe铜矿完成交割的公告|铜矿_新浪财经

　　证券代码：603979 证券简称：金诚信公告编号：2024-052

　　转债代码：113615 转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于Lubambe铜矿完成交割的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月21日、2024年2月6日召开第五届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购Lubambe铜矿的议案》，拟通过全资子公司收购Lubambe Copper Mine Limited（“LCML”）80%股权及相关债权，从而取得赞比亚Lubambe铜矿80%的权益（简称“本次收购”），相关内容详见公司于2024年1月22日披露的《金诚信关于拟收购Lubambe铜矿的公告》、2024年6月20日披露的《金诚信关于收购Lubambe铜矿的进展公告》。

　　鉴于相关协议中约定的先决条件已全部实现，本次收购于2024年7月11日完成股权交割，公司获得LCML80%的股权。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2024年7月12日

　　证券代码：603979 证券简称：金诚信公告编号：2024-053

　　转债代码：113615 转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于担保额度调剂及为子公司提供

　　担保的进展公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：Lubambe Copper Mine Limited（LCML，鲁班比铜矿有限公司），为金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）控股子公司。

　　● 本次担保额度调剂金额：3,000万美元，系调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司自股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　● 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为鲁班比铜矿有限公司新增担保金额为3,000万美元；除本次担保外，公司未向鲁班比铜矿有限公司提供其他担保。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过70%的控股子公司，敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、担保事项概述及进展情况

　　（一）担保的主要情况

　　公司于2024年7月11日完成鲁班比铜矿有限公司80%股权收购的交割手续，鲁班比铜矿有限公司现为公司合并报表范围内子公司，为保证其生产的铜精矿顺利销售，根据相关铜精矿买卖合同的约定，公司为鲁班比铜矿有限公司向Trafigura Pte.Ltd.,（一家设立于新加坡的跨国商品贸易公司）的铜精矿销售提供无条件且不可撤销的履约担保，最高担保总额不超过3,000万美元，至鲁班比铜矿有限公司在交易项下的所有义务均已全部履行之日止。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序及本次担保额度调剂情况

　　公司分别于2024年1月10日、2024年2月6日召开第五届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币16亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度为85,000万元（或等值外币）；并授权经营层根据实际经营情况在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间，进行担保额度调剂。具体内容详见公司于2024年1月11日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。

　　鉴于鲁班比铜矿有限公司资产负债率高于70%，公司在2024年第一次临时股东大会授予的对资产负债率高于70%以上的子公司的担保额度内，将其中尚未使用的3,000万美元担保额度调剂至鲁班比铜矿有限公司，调整情况如下：

　　单位：万美元，万人民币

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　　本次担保后，公司已实际为鲁班比铜矿有限公司提供的担保余额为3,000万美元；已实际使用的对资产负债率高于70%的子公司的担保额度折合人民币约38,580.42万元，尚未使用的担保额度折合人民币约为46,419.58万元。本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　鲁班比铜矿有限公司是一家注册于赞比亚共和国的私营公司，成立于1996年11月11日，现阶段主要从事Lubambe铜矿的地下开采及选矿业务，主要产品为铜精粉。公司现通过全资子公司昭元矿业投资有限公司（Sundimo Mining Investment Limited）持有鲁班比铜矿有限公司80%股权，为其控股股东。

　　截至2023年12月31日，鲁班比铜矿有限公司资产总额29,539万美元，负债总额101,992万美元（其中85,712万美元为控股股东贷款），营业收入10,657万美元。

　　截至2024年3月31日，鲁班比铜矿有限公司资产总额28,885万美元，负债总额105,001万美元（其中85,712万美元为控股股东贷款），营业收入2,770万美元。

　　三、担保的必要性和合理性

　　公司此次担保是为了满足鲁班比铜矿有限公司生产经营的需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）担保额度总体情况

　　截至目前，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币160,000万元、已经公司股东大会批准的各单项担保额度折合人民币约173,239万元，上述担保额度合计折合人民币约333,239万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为46.17%。

　　（二）担保额度使用情况

　　1、公司及控股子公司对外担保情况

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

　　2、公司对控股子公司提供的担保情况

　　截至本公告披露日，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币190,674.76万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为26.42%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币77,706.49万元。