青岛伟隆阀门股份有限公司关于境外子公司及孙公司完成工商注册登记的公告

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　　股票代码：002871             股票简称:伟隆股份            公告编号：2024-077

　　青岛伟隆阀门股份有限公司关于境外子公司及孙公司完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　重要内容提示：

　　●  本次交易事项已经公司第四届董事会第三十二次会议、第五届董事会第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》，本次交易无需股东大会审议。尚需青岛市商务局、青岛市发展和改革委员会、国家外汇管理局青岛市分局审批。本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●  本次对外投资符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形，预计对公司的未来财务状况和经营成果会产生积极影响。

　　●  相关风险提示：

　　（一）财务风险

　　本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，项目建设期内存在新设子公司实际效益未达预期，对公司财务状况产生不利影响的风险。

　　（二）经营环境变化风险

　　在未来经营中，子公司有可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化、运营管理水平等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，同时存在对外投资收益不及预期的风险。

　　（三）审批程序风险

　　本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在境外办理注册登记等相关手续，购买/租赁房屋需要所在地主管部门审批，签订房屋购买/租赁协议，能否完成相关审批手续存在不确定性。

　　一、 对外投资概述

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司拟以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆实业”）增资1,400万美元，同时香港伟隆实业出资1,400万美元或其他等值货币（折合约10,076万元人民币或50,596万泰铢）在泰国设立全资子公司。股东香港伟隆实业持有泰国子公司100%的股权公司设立后将纳入公司合并报表范围。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对泰国子公司投资方式进行变更暨对外投资设立境外孙公司的议案》，同意对泰国子公司投资方式进行变更，由香港伟隆实业持有泰国子公司100%股权变更为由香港伟隆实业在中国香港及新加坡投资设立子公司，以香港伟隆实业新设立子公司投资设立泰国子公司并合计持股100%，在泰国投资新建生产基地，用自有资金1,400万美元投资设立泰国子公司保持不变。公司设立后将纳入公司合并报表范围。

　　公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》，同意全资子公司香港伟隆实业出资10,000.00美元或其他等值货币（折合约72,392.00元人民币或78,306.00港币）在香港设立全资孙公司一香港贸易公司。股东香港伟隆实业持有香港贸易公司100%的股权。香港贸易公司设立后将成为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于2024年2月22日、2024年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的公告》《关于对泰国子公司投资方式进行变更暨对外投资设立境外孙公司的公告》《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编号：2024-017、2024-045、2024-046）。

　　二、新设立子公司及孙公司的基本情况

　　1、伟隆（新加坡）有限责任公司

　　近日，新加坡子公司已完成公司注册登记手续，并取得了由当地行政主管部门颁发的公司注册证书，相关登记信息如下：

　　1）公司名称：伟隆（新加坡）有限责任公司；

　　英文名称：WEFLO(SINGAPORE)PTE.LTD.

　　2）注册号：202418349E；

　　3）注册资本：10,000新加坡元；

　　4）公司性质：有限责任公司；

　　5）注册地址：111 North Bridge Road, #25-01 Peninsula Plaza, Singapore 179098；

　　6）营业范围：对外投资、进出口贸易。

　　7）股权结构：公司全资子公司伟隆（香港）实业有限公司持有其100%股权。

　　2、偉隆（香港）投資有限公司

　　近日，香港控股子公司已完成公司注册登记手续，并取得了由香港特别行政区公司注册处颁发的公司《公司注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下：

　　1）公司名称：偉隆（香港）投資有限公司；

　　英文名称： WEFLO（Hong Kong) Investment Co., Limited.

　　2）注册号：76554904；

　　3）注册资本：10,000美元；

　　4）公司性质：有限公司；

　　5）注册地址：Room 413, 4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong；

　　6）营业范围：进出口贸易、对外投资。

　　7）股权结构：公司全资子公司伟隆（香港）实业有限公司持有其100%股权。

　　3、偉隆（香港）貿易有限公司

　　近日，香港控股孙公司已完成公司注册登记手续，并取得了由香港特别行政区公司注册处颁发的公司《公司注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下：

　　1）公司名称：偉隆（香港）貿易有限公司；

　　英文名称：WEFLO (Hong Kong) Trading Co., Limited .

　　2）注册号：76554946；

　　3）注册资本：10,000美元；

　　4）公司性质：有限公司；

　　5）注册地址：Room 413, 4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong；

　　6）营业范围：进出口贸易。

　　7）股权结构：公司全资子公司伟隆（香港）实业有限公司持有其100%股权。

　　三、备查文件

　　1、伟隆（新加坡）有限责任公司注册证书；

　　2、偉隆（香港）投資有限公司注册证明书及商业登记证；

　　3、偉隆（香港）貿易有限公司注册证明书及商业登记证；

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2024年06月08日

　　证券代码：002871            证券简称：伟隆股份           公告编号：2024-076

　　青岛伟隆阀门股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币40,000万元且可滚动使用，投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见2024年4月26日公司刊登于指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　一、本次使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

　　近期公司及公司全资子公司青岛卓信检测有限责任公司（以下简称“卓信检测”）、控股子公司海南伟隆投资有限公司（以下简称“海南伟隆”）分别使用闲置自有资金购买了招商银行青岛分行青岛城阳支行，2,460万元、1,300万元、660万元的理财产品，现将有关情况公告如下：

　　（一）公司及卓信检测、海南伟隆购买理财产品的主要内容如下：

　　■

　　（二）审批程序

　　本次购买理财产品事宜已于2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过。

　　二、关联关系说明

　　公司与上述受托方无关联关系。

　　三、投资存在的风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然公司将根据闲置资金实际情况，选择投资合适的中等及以下风险型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　2、风险控制措施

　　（1） 公司购买标的为安全性高、 流动性好、中等及以下风险型、 期限 12个月以内（含）的理财产品；仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

　　（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

　　（3）公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、中等及以下风险型或固定收益类或承诺保本的理财产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展， 且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　五、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

　　公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详见如下表：

　　■

　　截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币19，420万元（含本次购买的4,420万元），上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

　　六、备查文件

　　1.相关理财产品的银行回单。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2024年06月08日

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