证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-056
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产的225.37%。
一、融资租赁概述
公司及全资下属公司常熟宏川石化仓储有限公司（以下简称“常熟宏川”）为进一步盘活存量资产、降低融资成本，公司及常熟宏川拟作为共同承租人与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁”）进行固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额20,000.00万元。
本次售后回租融资租赁已经公司第三届董事会第四十次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：兴业金融租赁有限责任公司
法定代表人：李小东
住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111
注册资本：900,000万元人民币
经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、兴业金融租赁与公司不存在关联关系。
3、截至本公告披露日，兴业金融租赁已与公司及福建港丰能源有限公司发生同类业务。
4、履约能力分析：兴业金融租赁为兴业银行股份有限公司全资子公司，其设立经中国银行业监督管理委员会批复，并持有《金融许可证》，进行本次售后回租融资租赁业务的履约能力良好。
三、共同承租人基本情况
1、基本情况
公司名称：常熟宏川石化仓储有限公司
成立日期：1995年11月27日
注册地址：常熟经济技术开发区建业路2号
法定代表人：黄韵涛
注册资本：10,439.00万元人民币
主营业务：“许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
股权结构：公司通过全资子公司太仓阳鸿石化有限公司持有常熟宏川100%股权
2、主要财务状况
单位：万元
■
注：2023年度数据为经审计数据，2024年1-3月数据未经审计。
3、常熟宏川不属于失信被执行人。
四、融资租赁的主要内容
1、标的资产：石化专用储罐、管线等整体经营性设备资产及配套港口码头资产
2、资产类别：固定资产
3、权属：常熟宏川
4、资产所在地：江苏省常熟市
5、融资金额：20,000万元
6、租赁方式：采取售后回租方式，即常熟宏川将上述标的资产出售给兴业金融租赁后回租使用；
7、租赁期限：自起租日起不超过8年
8、标的资产回购价格：1.00万元
9、标的资产回购时间：租赁期限届满之日或提前支付全部未到期租赁成本之日；
10、担保措施：常熟宏川以其土地使用权、房产建筑物提供抵押，以其应收账款提供质押；
11、其他：公司与常熟宏川作为共同承租人，对本次售后回租融资租赁中承租人的义务履行承担连带责任。
上述融资租赁业务相关协议尚未签署，在以上审批范围内，租赁利率、手续费、保证金比例、租金支付方式等以最终公司、常熟宏川与兴业金融租赁签订的正式协议为准。
五、本次融资租赁对公司的主要影响
本次进行售后回租融资租赁将有利于公司盘活存量资产、降低融资成本，满足其生产经营的长期资金需求。本次进行售后回租融资租赁，不影响常熟宏川对标的资产的正常使用，不会对其日常经营产生重大影响，亦不会对公司业务的独立性产生影响，本次进行售后回租融资租赁风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为595,729.08万元，占公司最近一期经审计净资产225.37%；其中，公司及控股子公司对控股子公司担保金额为561,969.08万元，公司对合营公司担保金额为33,760.00万元。公司对合营公司担保金额占公司最近一期经审计净资产12.77%。
全资子公司太仓阳鸿石化有限公司通过售后回租融资租赁业务融资不超过25,000.00万元，公司提供全额连带责任保证担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-011））；公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质提供担保，未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
七、董事会意见
本次进行售后回租融资租赁有利于公司盘活存量资产、降低融资成本，有助于促进公司的长期发展。常熟宏川为公司全资下属公司，公司对其在经营等方面均能有效控制，本次售后回租融资租赁风险可控，未损害公司及全体股东的利益。
八、备查文件
第三届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2024年6月5日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-055
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知已于2024年6月1日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的议案》
具体详见刊登在2024年6月5日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（二）审议通过了《关于召开“宏川转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》
具体详见刊登在2024年6月5日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开“宏川转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-057）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2024年6月5日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-057
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开“宏川转债”2024年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开“宏川转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2024年6月20日召开“宏川转债”2024年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：“宏川转债”2024年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2024年6月20日下午15:00
5、会议召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决。
6、会议的债权登记日：2024年6月13日
7、出席对象：
（1）在债权登记日下午收市时持有公司宏川转债的债券持有人或其代理人；
于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司宏川转债债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司宏川转债债券持有人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席会议的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
1、《关于债券持有人不要求公司提前清偿“宏川转债”项下债务及提供担保的议案》（议案全文见附件一）
三、会议登记方法
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2024年6月14日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加债券持有人会议”字样。
2、登记方式：
（1）自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文件和持有宏川转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记；
（2）法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应持本人身份证明文件、法定代表人或负责人的授权委托书和持有本次宏川转债未偿还债券的证券账户卡或适用持债证明进行登记；
（3）委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次宏川转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记；
（4）委托代理人出席的，授权委托书应在2024年6月19日14:00前送交董事会；
（5）异地债券持有人可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2024年6月14日17:00前到达本公司为准），并请在出席会议时携带上述材料原件提交公司。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议采取记名方式投票表决。
2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张未偿还的“宏川转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：王明怡
六、备查文件
第三届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2024年6月5日
附件一：
关于债券持有人不要求公司提前清偿“宏川转债”项下债务
及提供担保的议案
公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第三十八次会议，并于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股部分股票用于减少注册资本，本次回购股份总金额不低于2,500.00万元且不超过3,500.00万元，回购价格不超过17元/股，对应测算回购股份约147至205万股，分别占公司2024年5月9日总股本0.32%、0.45%，具体回购注销股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
前述回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务履行能力及未来发展等产生重大影响；亦不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
本次股份回购注销不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不会对公司就“宏川转债”还本付息产生重大不利影响。
特此提请“宏川转债”债券持有人会议审议同意：就公司回购股份用于减少注册资本事项，不要求公司提前清偿“宏川转债”项下债务，也不要求公司就“宏川转债”提供担保。
附件二：
回 执
截至2024年6月13日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司未偿还的宏川转债张，拟参加公司召开的“宏川转债”2024年第一次债券持有人会议。
出席人姓名：
债券持有人账户：
债券持有人名称（签章）：
日期：
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
授 权 委 托 书
兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司2024年6月20日召开的“宏川转债”2024年第一次债券持有人会议，并于本次会议按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
■
有效期限：自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/统一社会信代码：
委托人证券账户： 委托人持有未偿还宏川转债张数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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