利民控股集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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　　股票代码：002734               股票简称：利民股份(9.290, 0.22, 2.43%)    公告编号：2024-046

　　利民控股集团股份有限公司

　　关于可转换公司债券转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码:128144  债券简称：利民转债(130.405, 1.41, 1.09%)

　　2、调整前转股价格：人民币10.95元/股

　　3、调整后转股价格：人民币10.75元/股

　　4、转股价格调整生效日期：2024年6月12日

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了980万张可转换公司债券（债券简称：利民转债，债券代码：128144）并于2021年3月24日上市。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

　　派送现金股利：P1=P0－D

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在公司指定信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　根据公司2023年年度股东大会决议，公司将实施2023年年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元（含税）。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格将作相应调整，调整前“利民转债”转股价格为10.95元/股，按照公式P1=P0－D，P1=11.20-0.25=10.75，即调整后转股价格为10.75元/股，调整后的转股价格自2024年6月12日（除权除息日）起生效。

　　“利民转债”转股期的起止日期：2021年9月6日至2027年2月28日，请各位投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2024年06月04日

　　股票代码：002734               股票简称：利民股份    公告编号：2024-045

　　利民控股集团股份有限公司

　　2023年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。截至披露日，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有公司股份14,048,200股，因此公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额=实际参与权益分派的股本×分配比例，即:352,814,114股×0.20元/股=70,562,822.80元。

　　2、因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每股现金红利=现金分红总额/公司总股本=70,562,822.80元/366,862,314股=0.1923414元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.1923414元/股。

　　公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配方案情况

　　1、2024年5月16日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体内容：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　2、利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，按照“分配比例不变”的原则进行调整。

　　3、本次实施的利润分配方案与2023年度股东大会审议的利润分配方案一致；

　　4、本次利润分配方案实施距离2023年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2023年年度权益分派方案为以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）,不以资本公积金转增股本。

　　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　股权登记日：2024年6月11日；

　　除权除息日：2024年6月12日；

　　本次利润分配无新增可流通股份。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2024年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月12日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　■

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2024年6月3日至登记日：2023年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、调整相关参数

　　1、除权除息价的计算原则及方式

　　本次权益分派实施后，按总股本折算每股现金分红=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）=（70,562,822.80元/366,862,314股）=0.1923414元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价-0.1923414元/股。

　　2、本次权益分派实施后，公司可转债“利民转债”转股价格将由10.95元/股调整为10.75元/股，调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、咨询办法

　　咨询地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司投资发展部

　　联系人：张庆、陶旭玮

　　咨询电话：0516-88984525

　　传    真：0516-88984525

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司2023年度股东大会会议决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2024年06月04日

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