上海泰坦科技股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

　　证券代码：688133    证券简称：泰坦科技    公告编号：2024-031

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。

　　根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

　　2024年6月3日，公司将上述暂时补充流动资金的15,000万元提前归还至募集资金专用账户。

　　截至本公告日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已悉数归还，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

　　证券代码：688133   证券简称：泰坦科技   公告编号：2024-030

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　关于调整2023年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次现金分红、资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总

　　股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  本次调整原因：自2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之

　　日起至本公告披露日期间，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了回购，并于2024年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行注销，注销完成后公司总股本由117,969,399股减少至117,454,983股。公司按照维持每股现金分红比例不变以及每股转增比例不变的原则，对2023年度利润分配预案的现金分红总额及转增股本总额进行相应调整。

　　一、调整前利润分配方案

　　公司于2024年4月28日召开了第四届董事会第八次会议，并于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)，拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

　　二、调整原因

　　自2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了回购，回购总数量为514,416股，回购完成后公司于2024年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了注销，注销完成后公司总股本由117,969,399股减少至117,454,983股。

　　具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号2024-029）。

　　三、调整后利润分配方案

　　依据上述总股本变动情况，公司按照每股现金分红比例不变以及每股转增比例不变的原则，对2023年度利润分配方案的现金分红总额及转增股本总额进行相应调整，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)，拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币72,571,508.67元。截至本公告披露日，公司股本总数为117,454,983股，以此计算合计拟派发现金红利总额为11,745,498.3元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为16.18%；同时合计拟转增46,981,994股，转增后公司总股本增加至164,436,977 股。（以中国证券登记结算有限责任公司届时登记为准，如有尾差，系取整所致。）

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

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