证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-029
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：
1、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份2,409,900股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额=（326,402,893-2,409,900）/10*0.5=16,199,649.65元（含税）。
2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额/本次权益分派股权登记日的总股本*10=16,199,649.65/326,402,893*10=0.496308元 (保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0496308元/股。
公司2024年5月30日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2023年度利润分配方案为：以实施分配方案股权登记日的总股本（截止公告日，公司总股本为326,402,893）减去公司回购专户持有的股份数量2,409,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。
2、本次利润分配方案实施前，公司总股本若发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
3、本次利润分配实施方案与公司2023年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,409,900.00股后的323,992,993.00股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2024年6月12日
除权除息日：2024年6月13日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2024年6月13日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1、公司地址：江阴市祝塘镇环西路29号
2、咨询部门：优彩环保资源科技股份有限公司证券部
3、咨询联系人：戴梦茜
4、咨询电话：0510-68836881
七、备查文件
1、 公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、 公司2023年度股东大会决议；
3、 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2024年6月5日
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-030
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 债券代码：127078 债券简称：优彩转债
2、 调整前转股价格：人民币7.20元/股
3、 调整后转股价格：人民币7.15元/股
4、 转股价格调整生效日期：2024年6月13日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日向不特定对象发行600万张可转换公司债券（债券简称“优彩转债”，债券代码“127078”），根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行公司转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转 股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次转股价格调整情况
根据2024年5月30日召开的2023年度股东大会决议，公司2023年度利润分配方案为：以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量2,409,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。
根据上述约定，本次权益分派实施后，优彩转债的转股价格由7.20元/股调整为7.15元/股，具体计算过程如下：P1=P0-D=7.20-0.0496308≈7.15元/股。
调整后的转股价格自2024年6月13日（除权除息日）起生效。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2024年6月5日
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