上海优宁维生物科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

上海优宁维生物科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告
2024年06月01日 00:00 中国证券报-中证网

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  证券代码:301166                证券简称:优宁维             公告编号:2024-049

  上海优宁维生物科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3556号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“优宁维”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,166.6668万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币86.06元/股,募集资金总额为人民币186,463.34万元,扣除发行费用人民币26,911.62万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币159,551.73万元。

  上述募集资金已全部到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2021]45819号《验资报告》。

  上述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金的存放和管理情况

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及全资子公司爱必信(上海)生物科技有限公司(以下简称“爱必信”)、上海乐备实生物技术有限公司(以下简称“乐备实”)、南京优宁维生物科技有限公司(以下简称“南京优宁维”)及公司全资孙公司南京优爱生物科技研发有限公司(以下简称“南京优爱”)设立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并分别与平安银行上海自贸区分行、招商银行上海分行四平支行、上海浦东发展银行南市支行、中国民生银行上海分行营业部、中国银行上海市卢湾支行、中国工商银行南京溧水支行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理,具体内容详见《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2022-003、2022-047)。

  ■

  截至本公告披露日,公司及爱必信、乐备实、南京优宁维、南京优爱募集资金专户的开立及存续情况如下:

  三、本次注销的募集资金专户情况

  (一)本次注销的募集资金专户基本情况

  ■

  (二)本次注销的募集资金专户注销情况

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》相关规定,为规范银行账户管理、减少管理成本,公司已将上述募集资金专户进行注销,并将该募集资金专户中节余募集资金利息收入人民币1,056.04元转入公司一般账户,用于补充日常经营流动资金。

  截至本公告日,上述募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后,该账户对应的相关监管协议也随之终止。

  四、备查文件

  1、募集资金专户销户的证明文件。

  特此公告。

  上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

  2024年6月1日

  证券代码:301166                证券简称:优宁维              公告编号:2024-050

  上海优宁维生物科技股份有限公司

  关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月1日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议,2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币80,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币120,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自2024年3月9日起12个月内有效。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2024年2月3日和2024年2月24日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  现将公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

  一、本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

  ■

  注1:公司与招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

  2、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  三、对公司日常经营的影响

  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集

  资金和自有资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目建设

  和公司日常经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现

  金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司

  业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况

  截至2024年5月31日,公司使用募集资金(含超募资金)购买结构性存款等理财产品未到期余额为38,800万元(含本次),使用自有资金购买理财产品未到期余额为49,900万元(含本次)。

  公司使用募集资金、自有资金购买理财产品具体情况详见附件。

  五、备查文件

  本次购买结构性存款的相关证明资料。

  特此公告。

  上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

  2024年6月1日

  附件

  单位:万元

  ■

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