北京首都开发股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告|北京市_新浪财经

　　股票代码：600376 股票简称：首开股份编号：临2024-043

　　北京首都开发股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2024年5月17日在公司十二层会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。董事长李岩先生因公务无法亲临现场主持，由半数以上董事共同推举张国宏先生主持本次会议。会议应参会董事八名，实参会董事八名，张国宏先生现场参会，李大进先生以视频方式参会，李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、蒋翔宇先生、孙茂竹先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：

　　（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京首招康泰商业管理有限责任公司申请贷款提供担保的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　北京首招康泰商业管理有限责任公司（以下简称“首招康泰”）为公司全资子公司，注册资本为100万元，负责运营北京市西城区复兴门内大街156号D座9-13层办公楼（以下简称“承贷项目”）。

　　为满足项目运营资金需求，首招康泰拟向恒丰银行北京分行申请不超过5.1亿元经营性物业贷款，期限不超过15年，以承贷项目作为抵押物及以其未来18年的租金收入做为质押物，并公司为该笔贷款提供全额全程连带责任保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。

　　2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为首招康泰申请贷款提供担保在2023年年度股东大会授权范围内，无需再提请股东大会审议。

　　详见公司《对外担保公告》（临2024-044号）。

　　（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为台州兆裕房地产有限公司申请融资提供担保的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　台州兆裕恒企业管理有限公司为公司与厦门益悦置业有限公司、上海鹏存实业发展有限公司共同组建的合资公司，注册资本为115,000万元，其中公司出资54,998.75万元、厦门益悦置业有限公司出资54,998.75万元、上海鹏存实业发展有限公司5,002.5万元，三方股权比例为47.825%：47.825%：4.35%。

　　台州兆裕恒企业管理有限公司持有台州兆裕房地产有限公司（以下简称“台州兆裕”）100%股权。台州兆裕注册资本为115,000万元，主要开发浙江省台州市温岭市玖珑和玺琅樾府项目。

　　2021年，台州兆裕向中国建设银行股份有限公司温岭支行申请了15亿元房地产开发贷款，期限3年，以玖珑和玺琅樾府项目土地使用权作为抵押物，并由公司按持股比例提供连带责任保证担保。截止目前建行开发贷款余额为8.2亿元，到期日为2024年5月27日。

　　为继续满足项目建设资金需求，台州兆裕拟以玖珑和玺琅樾府项目向金融机构申请不超过8.2亿元融资（含向中国建设银行股份有限公司温岭支行申请展期等形式），期限不超过3年，综合融资成本不高于4.5%，增信方式为：（1）以项目土地使用权及在建工程抵押，如项目取得不动产权证时贷款仍未全额清偿，继续以项目不动产作为抵押物；（2）台州兆裕提供不超过3,000万元的缴存保证金或存单质押；（3）公司按47.825%股权比例提供不超过39,216.5万元的连带责任保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。

　　2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为台州兆裕申请贷款提供担保在2023年年度股东大会授权范围内，无需再提请股东大会审议。

　　公司董事会授权公司经营层在此条件下具体处理相关事宜，包括融资谈判、选择金融机构，签署相关融资合同等。

　　详见公司《对外担保公告》（临2024-044号）。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　股票代码：600376 股票简称：首开股份编号：临2024-044

　　北京首都开发股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人：北京首招康泰商业管理有限责任公司（以下简称“首招康泰”）、台州兆裕房地产有限公司（以下简称“台州兆裕”）

　　● 本次担保金额：北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“公司”）本次为首招康泰提供的担保金额为不超过5.1亿元人民币、为台州兆裕提供的担保金额不超过3.92165亿元人民币。

　　● 本次担保没有反担保。

　　● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

　　● 特别风险提示：截止到2023年12月31日，首招康泰资产负债率超过70%，敬请投资者关注风险。

　　一、担保情况概述

　　首开股份第十届董事会第二十一次会议于2024年5月17日在公司会议室召开，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

　　（一）首招康泰是北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“公司”）全资子公司，负责运营北京市西城区复兴门内大街156号D座9-13层办公楼（以下简称“承贷项目”）。

　　为满足项目运营资金需求，首招康泰拟向恒丰银行北京分行申请不超过5.1亿元经营性物业贷款，期限不超过15年，以承贷项目作为抵押物及以其未来18年的租金收入作为质押物，并公司为该笔贷款提供全额全程连带责任保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。

　　（二）台州兆裕恒企业管理有限公司为公司与厦门益悦置业有限公司、上海鹏存实业发展有限公司共同组建的合资公司，注册资本为115,000万元，其中公司出资54,998.75万元、厦门益悦置业有限公司出资54,998.75万元、上海鹏存实业发展有限公司5,002.5万元，三方股权比例为47.825%：47.825%：4.35%。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）首招康泰基本情況

　　首招康泰成立日期：2023年6月1日；地址：北京市西城区复兴门内大街156号1幢11层1-33；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：钟宁；主要经营范围：商业综合体管理服务；停车场服务；非居住房地产租赁等

　　截至2023年12月31日，首招康泰资产总额83,354,724.14元，负债总额85,000,500.00元，其中流动负债总额为85,000,500.00元，净资产为-1,645,775.86元，2023年1-12月的营业收入为0元，净利润为-1,645,775.86元。首招康泰营业收入为0元，是因其成立时日较短，承贷项目的运营工作尚在与客户谈判过程中，暂未签订对外租赁合同。

　　（二）台州兆裕基本情况

　　台州兆裕成立日期：2021年6月15日；地址：浙江省台州市温岭市城西街道九龙大道800号901室（仅限办公用）；法定代表人：詹昌熹；主要经营范围：房地产开发经营等。

　　截至2024年3月，台州兆裕资产总额3,652,672,977.98元，负债总额2,531,744,218.62元，其中流动负债总额为2,531,744,218.62元，净资产为1,120,928,759.36元。2024年1-3月的营业收入为0元，净利润为573,358.84元。

　　台州兆裕营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，台州兆裕所开发的房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）首招康泰拟向恒丰银行北京分行申请不超过5.1亿元经营性物业贷款，期限不超过15年，以承贷项目作为抵押物及以其未来18年的租金收入作为质押物，并公司为该笔贷款提供全额全程连带责任保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。

　　（二）台州兆裕拟以玖珑和玺琅樾府项目向金融机构申请不超过8.2亿元融资（含向中国建设银行股份有限公司温岭支行申请展期等形式），期限不超过3年，综合融资成本不高于4.5%，增信方式为：（1）以项目土地使用权及在建工程抵押，如项目取得不动产权证时贷款仍未全额清偿，继续以项目不动产作为抵押物；（2）台州兆裕提供不超过3,000万元的缴存保证金或存单质押；（3）公司按47.825%股权比例提供不超过39,216.5万元的连带责任保证担保。具体权利义务以双方签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　出席此次会议的全体董事一致通过本项担保议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为2,128,803.41万元人民币万元人民币（未经审计、不含本次担保）,占上市公司最近一期经审计净资产的97.98%。

　　其中：

　　（一）公司对合并财务报告范围内的子公司提供担保1,889,677.10万元，占公司最近一期经审计净资产的86.97%。

　　（二）公司对参股公司提供担保239,126.31万元，占公司最近一期经审计净资产的11.01%。

　　（三）公司对首招康泰的担保总额为0元人民币（不含本次担保）；公司对台州兆裕的担保总额为39,216.50万元人民币（不含本次担保）。

　　（四）公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司第十届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）首招康泰财务报表；

　　（三）台州兆裕财务报表。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　股票代码：600376 股票简称：首开股份编号：临2024-045

　　北京首都开发股份有限公司

　　关于董事会秘书正式履职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年2月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高士尧女士为公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任高士尧女士为公司董事会秘书。由于高士尧女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长李岩先生代行董事会秘书职责，对高士尧女士的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-012）。

　　2024年5月15日，高士尧女士取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案2024年5月18日经上海证券交易所审核无异议通过。高士尧女士自取得该证明之日起正式就任公司董事会秘书，履行董事会秘书职责。公司董事长李岩先生不再代行董事会秘书职责。

　　高士尧女士的联系方式如下：

　　联系地址：北京市西城区复兴门内大街156号D座13层

　　联系电话：010-66428168

　　传真号码：010-66428061

　　电子信箱：bcdc@bcdh.com.cn

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2024年5月20日