本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号文核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日向不特定对象发行2,955,000张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额为295,500,000.00元，扣除发行费用5,535,288.75元（不含税）后，实际募集资金净额为289,964,711.25元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字【2023】第ZF11281号）。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“127096”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，“泰坦转债”的转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日止（如遇法定节假日或休息日延至其后第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转债持有比例变动情况
公司控股股东绍兴泰坦投资股份有限公司（以下简称“泰坦投资”）、实际控制人陈其新先生及其一致行动人新昌县融泰投资有限公司（以下简称“融泰投资”）通过配售合计持有“泰坦转债”2,139,278张，占可转债发行总量的72.40%。
公司于近日收到控股股东、实际控制人及其一致行动人的通知，获悉该等股东于2024年5月16日通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计转让“泰坦转债”479,278张，占可转债发行总量的16.22%。
具体变动情况如下：
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注：本表中“占发行总量比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2024年5月20日
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