天音通信控股股份有限公司关于公司对外担保的进展公告_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额度为2,860,000.00 万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为952.82%。

　　截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为2,069,568.19万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为689.48%。请投资者充分关注担保风险。

　　2023年4月14日公司召开的第九届董事会第十五次会议、2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额270亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2023-018）、《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。现就相关进展情况公告如下：

　　一、对外担保进展情况

　　1、公司近期就汇丰银行（中国）有限公司深圳分行与下属公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）、天音信息服务（北京）有限公司（以下简称“天音信息”）和天音通信（香港）有限公司（以下简称“天音香港”）的授信融资事项签署了《保证书》，为下属公司天音通信、天音信息和天音香港在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金为7.3212亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　2、公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金为5.5亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　3、公司近期就东莞银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信在东莞银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金为5亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　4、公司近期就招商银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额不可撤销担保书》。上述合同约定公司为下属公司天音通信在招商银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金为5亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　5、公司近期就徽商银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信在徽商银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金为2亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　6、公司及下属公司天音通信近期就徽商银行股份有限公司深圳分行与下属公司深圳市天联终端有限公司（以下简称“天联终端”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，公司及下属公司天音通信分别为下属公司天联终端在徽商银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金分别为2亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　7、公司近期就广东南粤银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音通信在广东南粤银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金为2亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　8、公司近期就南洋商业银行股份有限公司深圳分行与下属公司天音信息的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音信息在南洋商业银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金 1亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　9、公司近期就徽商银行股份有限公司北京分行与下属公司天音信息的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音信息在徽商银行股份有限公司北京分行融资提供担保，担保最高债权本金1 亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　10、公司近期就光大银行股份有限公司北京分行与下属公司天音移动通信有限公司（以下简称“天音移动”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为下属公司天音移动在光大银行股份有限公司北京分行融资提供担保，担保最高债权本金 1000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　单位：万元

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　　二、被担保人的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、天音通信有限公司

　　成立日期：1996年12月2日

　　注册地点：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

　　法定代表人：黄绍文

　　注册资本：120,000万元

　　经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目是：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售。

　　与公司的关系：公司持有天音通信100%股权。

　　2、深圳市天联终端有限公司

　　成立日期：2015年06月04日

　　注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　法定代表人：曾富荣

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事贸易活动。

　　与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天联终端100%股权。

　　3、天音信息服务（北京）有限公司

　　成立日期：2014年01月02日

　　注册地点：北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号

　　法定代表人：刘彦

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：经济贸易咨询；销售通讯产品、电子产品；货物进出口（不含法律法规规定需要审批的项目）。

　　与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音信息100%股权。

　　4、天音通信（香港）有限公司

　　成立日期：2018年11月29日

　　住所：香港中环夏悫道12号美国银行中心大厦25楼2508A室

　　法定代表人：杨戈

　　注册资本：30,000万元港币

　　经营范围：电子、智能产品销售；广告营销咨询服务；软件开发及技术咨询

　　与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音香港100%股权。

　　5、天音移动通信有限公司

　　成立日期：2015年12月14日

　　注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　法定代表人：刘彦

　　注册资本：5,000万

　　经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；计算机、软件及辅助设备批发与零售；机械设备及电子产品批发与零售；家用视听设备批发与零售；互联网产品和信息服务，信息技术咨询服务；软件开发;数据库分析；数据库管理。许可经营项目是：移动通信业务（包括语音、数据、多媒体等）；移动电信服务，其他电信服务；信息系统集成服务；电信业务经营；经营性互联网信息服务企业；增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。

　　与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音移动100%股权。

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　　（三）失信查询

　　经查询，天音通信、天音信息、天音香港、天联终端、天音移动均不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

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　　四、担保的审议程序

　　2023年4月14日公司召开的第九届董事会第十五次会议、2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额270亿人民币，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。截至本公告日，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保可用额度剩余76.04亿元。本次向以上各银行提供担保事项在股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

　　五、累计对外担保及逾期担保的金额

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为286亿元、占公司最近一期经审计净资产的比例为952.82%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为1,939,568.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例646.17%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为130,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的43.31%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、《保证书》

　　2、《最高额保证合同》

　　3、《最高额不可撤销担保书》

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司董事会

　　2024年5月18日