转自：证券时报
高瓴旗下的HHLR Advisors今日披露最新一期13F报告，其在2024年3月31日的投资组合中披露了总共64个持仓。其投资组合的市值为46亿美元，上期市值为49.6亿美元。一季度HHLR新进20只股票，增持了3只股票，清仓了6只股票，减持了19只股票。投资组合的前十大持仓占比为84.57%。整体换手率为13%。
投资组合持有前20名股票的平均持有时间为7.05个季度，持有前10名股票的平均时间为7个季度，所有股票的平均持有时间为9.68个季度。
超微半导体进入前10大重仓股行列 减持微软、赛富时
HHLR前10大重仓股具体情况如下：
拼多多持股市值为13.71亿美元，占投资组合的25.28%，相比上一期的29.81%有所下降，变动为-4.53个百分点，持股数量增加168.06万股。
百济神州是第二大持股，持股市值为8.1亿美元，占投资组合的14.93%，相比上一期下降了3.89个百分点，持股数量保持不变。
贝壳持股市值为4.01亿美元，占投资组合的7.39%，相比上一期的9.55%下降了2.16个百分点，持股减少4.27万股。
传奇生物持股市值为3.36亿美元，占投资组合的6.19%，相比上一期下降了1.07个百分点，持股数量保持不变。
微软持股市值为2.91亿美元，占投资组合的5.37%，相比上一期下降了0.16个百分点，持股数量减少3.73万股。
超微半导体（AMD)持股市值为1.65亿美元，占投资组合的3.04%，为一季度新进。
亚马逊持股市值为1.48亿美元，占投资组合的2.74%，相比上一期上升了0.25个百分点，一季度增持1.1万股。
赛富时持股市值为1.39亿美元，占投资组合的2.57%，相比上一期下降了1.39个百分点，持股数量减少28.54万股，下降38.18%。
丹纳赫持股市值为1.18亿美元，占投资组合的2.17%，变动幅度为-0.03个百分点，持股数量不变。Take-TwoInteractive持仓占比2.54%，持股数量保持不变。
总体来看，一季度HHLR前10大重仓股中，增持的个股为拼多多，亚马逊，新进超微半导体，减持的个股为贝壳、微软、赛富时。百济神州、传奇生物、丹纳赫、Take-TwoInteractive持股数保持不变。
新进台积电、英伟达等
一季度，HHLR新进的个股还包括Metagenomi、Applovin、台积电、美光科技、迈威尔科技、谷歌、维谛技术、GE、英伟达、苹果、Meta、AristaNetworks、阿斯麦、高通、博通等。
九洲大药房、优信持股数量不变。清仓的个股包括：PlaytikaHolding、富途控股、Datadog、爱奇艺、Neumora等。
减持的个股包括：搜狐、BridgeBioPharma、BOSS直聘、涂鸦智能、微软、贝壳、亚朵、中通快递、亿滋国际、赛富时、百度、Doordash、阿里巴巴、Coupang、京东、Neumora、满帮等。
从一季度表现看，其持股一季度表现最好的股票分别是PyxisOncology、Applovin、怪兽充电、维谛技术、依生生物、ConstellationEnergy、英伟达、冬海集团、博实乐，均实现50%以上的涨幅，其中PyxisOncology、Applovin、怪兽充电涨幅分别达141%、116%和113%。一季度新进的个股中，英伟达涨幅超过80%，台积电、美光科技涨幅均超过40%。
数据显示，近90日内英伟达获得分析师评级的具体情况如下：“Strong Buy”（强烈买入）的评级40个，“Buy”（买入）的评级10个，“Hold”（持有）的评级4个，“Sell”（卖出）的评级0个，“Strong Sell”（强烈卖出）评级0个。平均目标价为1021.20美元，最高目标价为1400美元。
投资公司Wells Fargo最新提高了对这家半导体巨头的目标股价，称其数据中心业务有可能带来增长。H100 GPU交货时间的缩短（约10周）+ H200的首次发货、云计算支出以及不断扩大的主权AI能力，都表明数据中心业务将再次带来强劲增长。Meta、Microsoft、谷歌和亚马逊等超大规模企业的支出增加也是个好兆头。
编辑：胡晨曦
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