Q1持股最多QFII现身! 盯上消费电子、军工 买入多家科创板公司

Q1持股最多QFII现身! 盯上消费电子、军工 买入多家科创板公司
2024年05月05日 19:36 财联社

《科创板日报》5月5日讯(记者 陈美)在2024年Q1披露完毕后,QFII持股情况浮出水面。

星矿数据显示,按机构持股数来看,上个季度中,巴克莱银行成为QFII中持股数量最多的机构,达到329家,合计流通股市值达到32.25万亿。其中,巴克莱银行于一季度买入191家上市公司。

第二名为高盛公司,合计持有174家公司,于一季度买入46家,合计流通股市值为23.53万亿。第三名Morgan stanley虽在上个季度减持82家公司,但总持股数却达到114家,合计流通股市值25.99万亿。

之前,一直在A股大手笔买入的瑞士联合银行集团(UBS AG)位列第四名,总持股数为109家,并于一季度减持了167家。

分析人士认为,排名靠前的四家QFII,其操作反映出不同仓位所采取的对应操作策略

“以瑞士联合银行集团(UBS AG)为例,由于其仓位之前一直较高。在2023年年报中,以276家的持股数位列第一,总市值达到87.37万亿元。因此,在一季度时进行了降低仓位的操作。反观巴克莱银行,在年报中持有137家公司,市值仅为18.32万亿,于是采取了与UBS AG相反的操作,策略上变得更加积极,”有分析人士认为道。

具体来看,一季度增持最多的巴克莱银行,青睐的科创板公司分别是长远锂科(688779)、银河微电(688689)、碧兴物联(688671)、泰凌微(688591)、江航装备(688586)、华海诚科(688535)、东方生物(688298),且均为新进。减持中,巴克莱银行只卖出了中巨芯(668549),卖出数为12.22万股,变动幅度不大。

根据上述新进情况,巴克莱银行比较侧重于消费电子类公司,买入了包括车轨IDM功率器公司银河微电(688689)、蓝牙SOC厂商泰凌微(688591),同时布局了军工股江航装备(688586),以及环境监测公司碧兴物联(688671)。

高盛公司在一季度持股数达到174家,46家股份数变动公司中,锴威特(688693)、碧兴物联(688671)、泰凌微(688591)、中邮科技(688648)、航天环宇(688523)、芯联集成(688469)等科创板公司。

其中,碧兴物联(688671)、泰凌微(688591)是高盛公司和巴克莱银行都买入的公司。布局上看,高盛公司也选择了一只军工股——航天环宇(688523);消费电子方面,芯联集成(688469)被高盛公司收入囊中,前者持有该公司数为1089.02万股,为一季度持股数变动最多的公司。

Morgan stanley在一季度相对保守,选择了减持,但减持对象大部分是中小板、创业板公司。在科创板公司中,Morgan stanley按兵不动,继续持有中巨芯(668549)、华海诚科(688535),持股数分别为93.68万股和16.35万股。

最后来看,瑞士联合银行集团(UBS AG)。由于之前仓位较高,在一季度中,UBS AG也是通过减持,降低仓位。

从减持情况来看,创业板、中小板部分公司被UBS AG卖出。科创板公司中,UBS AG只卖出了芯联集成(688469),卖出股份数为65.96万股,还持有870.71万股的股份。

截至一季度末,UBS AG继续持有锴威特(688693)、康希通信(688653)、盛邦安全(688651)、康鹏科技(688602)、华海诚科(688535)。其中,锴威特(688693)、华海诚科(688535)被巴克莱银行、高盛公司等联合看好。

透过排名靠前的QFII持仓情况来看,科创板部分公司被买入。对于这些公司,《科创板日报》记者发现,它们属于不同领域,如化工、半导体功率器件或设计等,且都与下游终端消费有关。

有机构分析师认为,从周期上看,行业共识是消费电子产业链景气度已处于触底回升状态,只是终端需求呈现弱复苏态势。“其中,AI的融合赋予了不同消费电子类公司新的增长动力。手机、PC/平板、可穿戴、XR、智能家居、汽车等领域,均有AI端的创新。”

**此外,军工股也是部分QFII青睐的对象,机构分析师认为,从业绩上看,军工股一直有稳定的增长预期。

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