Q1持股最多QFII现身！ 盯上消费电子、军工 买入多家科创板公司

转自：财联社APP

《科创板日报》5月5日讯（记者 陈美）在2024年Q1披露完毕后，QFII持股情况浮出水面。

星矿数据显示，按机构持股数来看，上个季度中，巴克莱银行成为QFII中持股数量最多的机构，达到329家，合计流通股市值达到32.25万亿。其中，巴克莱银行于一季度买入191家上市公司。

第二名为高盛公司，合计持有174家公司，于一季度买入46家，合计流通股市值为23.53万亿。第三名Morgan stanley虽在上个季度减持82家公司，但总持股数却达到114家，合计流通股市值25.99万亿。

之前，一直在A股大手笔买入的瑞士联合银行集团（UBS AG）位列第四名，总持股数为109家，并于一季度减持了167家。

分析人士认为，排名靠前的四家QFII，其操作反映出不同仓位所采取的对应操作策略。

“以瑞士联合银行集团（UBS AG）为例，由于其仓位之前一直较高。在2023年年报中，以276家的持股数位列第一，总市值达到87.37万亿元。因此，在一季度时进行了降低仓位的操作。反观巴克莱银行，在年报中持有137家公司，市值仅为18.32万亿，于是采取了与UBS AG相反的操作，策略上变得更加积极，”有分析人士认为道。

具体来看，一季度增持最多的巴克莱银行，青睐的科创板公司分别是长远锂科（688779）、银河微电（688689）、碧兴物联（688671）、泰凌微（688591）、江航装备（688586）、华海诚科（688535）、东方生物（688298），且均为新进。减持中，巴克莱银行只卖出了中巨芯（668549），卖出数为12.22万股，变动幅度不大。

根据上述新进情况，巴克莱银行比较侧重于消费电子类公司，买入了包括车轨IDM功率器公司银河微电（688689）、蓝牙SOC厂商泰凌微（688591），同时布局了军工股江航装备（688586），以及环境监测公司碧兴物联（688671）。

高盛公司在一季度持股数达到174家，46家股份数变动公司中，锴威特（688693）、碧兴物联（688671）、泰凌微（688591）、中邮科技（688648）、航天环宇（688523）、芯联集成（688469）等科创板公司。

其中，碧兴物联（688671）、泰凌微（688591）是高盛公司和巴克莱银行都买入的公司。布局上看，高盛公司也选择了一只军工股——航天环宇（688523）；消费电子方面，芯联集成（688469）被高盛公司收入囊中，前者持有该公司数为1089.02万股，为一季度持股数变动最多的公司。

Morgan stanley在一季度相对保守，选择了减持，但减持对象大部分是中小板、创业板公司。在科创板公司中，Morgan stanley按兵不动，继续持有中巨芯（668549）、华海诚科（688535），持股数分别为93.68万股和16.35万股。

最后来看，瑞士联合银行集团（UBS AG）。由于之前仓位较高，在一季度中，UBS AG也是通过减持，降低仓位。

从减持情况来看，创业板、中小板部分公司被UBS AG卖出。科创板公司中，UBS AG只卖出了芯联集成（688469），卖出股份数为65.96万股，还持有870.71万股的股份。

截至一季度末，UBS AG继续持有锴威特（688693）、康希通信（688653）、盛邦安全（688651）、康鹏科技（688602）、华海诚科（688535）。其中，锴威特（688693）、华海诚科（688535）被巴克莱银行、高盛公司等联合看好。

透过排名靠前的QFII持仓情况来看，科创板部分公司被买入。对于这些公司，《科创板日报》记者发现，它们属于不同领域，如化工、半导体功率器件或设计等，且都与下游终端消费有关。

有机构分析师认为，从周期上看，行业共识是消费电子产业链景气度已处于触底回升状态，只是终端需求呈现弱复苏态势。“其中，AI的融合赋予了不同消费电子类公司新的增长动力。手机、PC/平板、可穿戴、XR、智能家居、汽车等领域，均有AI端的创新。”

**此外，军工股也是部分QFII青睐的对象，机构分析师认为，从业绩上看，军工股一直有稳定的增长预期。

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