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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：承德露露股份公司回购专用证券账户持有25,999,995股，持股比例2.47%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）2024年限制性股票激励计划
2024年3月14日公司第八届董事会2024年第二次临时会议、第八届监事会2024年第三次临时会议及2024年4月2日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划激励对象共计5人，拟授予激励对象的限制性股票数量共计1,300.00万股，约占公司2024年限制性股票激励计划公布日公司股本总额105,255.4074万股的1.24%，授予价格为6.00元/股，股票来源为公司回购专用账户回购的普通股股票。
（二）2024年员工持股计划
2024年3月14日公司第八届董事会2024年第二次临时会议、第八届监事会2024年第三次临时会议及2024年4月2日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。本员工持股计划初始设立时总人数不超过169人（不含预留份额），拟筹集资金总额上限为7,800万元，拟持有的标的股票数量不超过1,300.00万股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额105,255.4074万股的1.24%，股票来源为公司回购专用账户回购的普通股股票，购买回购股份的价格为6.00元/股。
（三）年产50万吨露露系列饮料项目（一期）
2020年7月10日，公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议，审议通过《关于实施年产50万吨露露系列饮料项目（一期）的议案》，根据公司发展需要，公司拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西，承秦高速以北地块实施迁建项目“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”。
经项目设计方案优化后，公司于2022年8月18日取得《建筑施工许可证》，并开工建设。截至本报告期末，一期土建工程总体进度完成91.06%，厂房内正在进行装饰施工，设备陆续进场，按生产工艺分阶段安装。
（四）露露植饮（淳安）有限公司
根据公司总体经营需求及战略发展需要，公司于2023年在杭州淳安设立了全资子公司一一露露植饮（淳安）有限公司，注册资本1亿元。子公司拟投资36,477万元，建设年产15万吨露露系列饮料的生产基地。子公司已于2023年5月29日完成工商登记注册手续，并于12月开始经营部分线下销售业务。报告期内，公司完成了认缴注册资本的实际缴纳，现处于规划方案设计优化阶段。
（五）露露（北京）有限公司
报告期内，露露（北京）与当地政府及相关部门就项目规划建设方案进行了多轮沟通，目前正在持续推进相关进展，待规划意见确定后进行项目立项、设计等相关工作。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：承德露露股份公司
2024年03月31日
单位：元
法定代表人：沈志军 主管会计工作负责人：丁兴贤 会计机构负责人：刘明珊
2、合并利润表
单位：元
本期未发生同一控制下企业合并的事项。
法定代表人：沈志军 主管会计工作负责人：丁兴贤 会计机构负责人：刘明珊
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
承德露露股份公司董事会
2024年04月15日
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