博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告|基金资产净值_新浪财经

　　博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2024年3月26日在指定媒体及本公司网站（http://www.bosera.com）发布了《关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示公告》（简称“《折算公告》”）。2024年4月3日为博时双月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的份额折算基准日，现将本次折算结果公告如下：

　　根据《折算公告》的规定，2024年4月3日，本基金的基金份额净值为1.011 元，本次自动赎回期的折算比例为1.00797224，折算后，本基金的基金份额净值调整为1.003元，基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00797224份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务，基金份额持有人自2024年4月9日起（含该日）可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。

　　基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

　　风险提示：

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　　博时基金管理有限公司

　　2024年4月9日

　　关于博时裕发纯债债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数以及相应修改基金合同和托管协议的公告

　　为了保护投资者的利益，避免巨额赎回引发净值大波动，根据《博时裕发纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自2024年4月9日对博时裕发纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）变更基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值小数点保留3位修改为基金份额净值小数点保留4位，并对《基金合同》和《博时裕发纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金份额净值小数点保留位数的相关内容进行了修订。

　　经与基金托管人广发银行股份有限公司协商一致，本公司对《基金合同》、《托管协议》中有关内容进行相应修订，现将本基金变更基金份额净值小数点保留位数相关内容说明如下：

　　一、对《基金合同》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改

　　（一）在“第六部分基金份额的申购与赎回”的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中将：

　　“1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

　　修改为：“1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

　　（二）在“第十四部分基金资产估值”的“四、估值程序”中将：

　　“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

　　基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定进行公告。”

　　修改为：“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

　　基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定进行公告。”

　　（三）在“第十四部分基金资产估值”的“五、估值错误的处理”中将：

　　“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”