本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计已有人民币10,000元岱美转债已转换为公司股票，累计转股数为680股，占岱美转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的岱美转债金额为人民币907,929,000元，占岱美转债发行总量的比例为99.9989%。
● 本季度转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日，累计已有人民币10,000元岱美转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为680股。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日发行了907.939万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额90,793.90万元，期限6年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股期限为2024年1月24日至2029年7月17日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178号文同意，公司发行的90,793.90万元可转换公司债券于2023年8月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。
根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自2024年1月24日起可转换为本公司股份。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。
2024年2月28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案 》，提议向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
2024年3月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股价格由15.72元/股向下修正为13.31元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计已有人民币10,000元岱美转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为680股，占岱美转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2024年3月31日，累计已有人民币10,000元岱美转债已转换为公司股票，累计转股数为680股，占岱美转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
（二）截至2024年3月31日，尚未转股的岱美转债金额为人民币907,929,000元，占岱美转债发行总量的比例为99.9989%。
三、股本变动情况
■
四、其他
联系部门：公司证券部
咨询电话：021-68945881
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年4月4日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
