证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-32
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024年3月31日公司总股本6,820,337,394股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.31元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）投资运营
投资运营板块，招商公路系中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商。旗下控股公路项目中，京津塘高速是国家高速公路规划网（以下简称“国高网”）中京沪高速公路(G2)起始段，是连接北京、天津和滨海新区的经济大通道，也是我国第一条利用世界银行贷款并按国际标准建设的跨省市高速公路。甬台温高速温州段是国高网沈海高速（G15）主干线的重要组成部分。北仑港高速是宁波市重要疏港通道。九瑞高速是杭州至瑞丽国家高速公路（G56）江西段的重要组成部分。桂兴高速是国高网泉南高速（G72）的重要组成部分，桂阳和阳平高速是国高网包头至茂名高速公路（G65）的组成部分，均是大西南东进粤港澳最便捷的通道；灵三高速是桂林市国道过境公路的重要组成部分。鄂东大桥是沪渝、福银、大广三条国高网跨越湖北长江的共用过江通道。渝黔高速公路重庆段是国高网兰海高速（G75）重要组成部分，与贵州遵崇高速公路相接，最终通向广西北海，形成西南出海大通道。沪渝高速为沪渝南线高速公路（G50s）主城至涪陵段，是国高网沪渝高速（G50）主干线的重要组成部分。亳阜高速是国高网济广高速（G35）重要组成部分。京台高速是国高网京台高速（G3）的核心路段。招商中铁管控项目中，岑兴高速是国高网广昆高速（G80）重要组成部分。岑梧高速是国高网广昆高速（G80）和包茂高速（G65）重要组成部分。全兴高速是国高网泉南高速（G72）重要组成部分。富砚高速是连接云南、广西、广东和泛珠江三角洲等经济大通道在云南的重要组成路段。垫忠高速是国高网沪渝高速（G50）重要组成部分。德商高速是国高网济广高速（G35）重要组成部分。绵遂高速是成渝地区环线高速公路（G93）的重要组成部分。平正高速是国高网大广高速（G45）重要组成部分。榆神高速是陕西省南北纵向路网榆(林)商(洛)线的重要路段。神佳米高速是陕北中东部地区的南北纵向联络线。
公司控股路产均占据重要地理位置，多属于国省道主干线，区位优势明显，盈利水平良好。
截至2023年12月底，招商公路投资经营的总里程达14,745公里，在经营性高速公路行业中稳居第一，所投资的路网覆盖全国22个省、自治区和直辖市，管控项目分布在15个省、自治区和直辖市。
公司控股高速公路项目信息
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（二）交通科技
交通科技产业板块，围绕交通基础设施建设领域，深耕于道路、桥梁、隧道、交通工程、港口、航道、房建等专业门类，提供全过程咨询及工程技术服务。公司旗下招商交科院是行业领先的交通科技综合服务企业，持有各级各类从业资质40余项，其中甲级资质11项，一级施工资质5项，包括“工程勘察综合类甲级”、“公路行业设计甲级”、“市政行业（道、桥、隧）专业设计甲级”、“水运行业设计甲级”、“建筑行业（建筑工程）设计甲级”、“公路工程施工总承包一级”、“公路养护作业单位资质（公路养护作业全序列最高资质）”等；培育形成了科研开发、勘察设计、试验检测、咨询监理、工程施工、产品制造、信息服务、设计施工总承包、建设项目管理等主营业务类型；投资组建了从事特殊路面材料研制及铺装业务的重庆市智翔铺道技术工程有限公司，从事索缆产品研发、制造及安装业务的重庆万桥交通科技发展有限公司，从事工程监理业务的招商中宇工程咨询(重庆)有限公司，从事大型工程项目投资、建设及管理业务的重庆全通工程建设管理有限公司，从事公路、市政、建筑工程建管养全过程检测、监测及咨询业务的招商局重庆公路工程检测中心有限公司、从事水运、建筑、物流工程的勘察、设计及咨询业务的武汉长江航运规划设计院有限公司等一批饮誉行业的标杆企业。
（三）智能交通
招商新智作为招商公路智慧交通产业平台，多年聚焦智慧公路产业方向，通过公路场景、业务和技术的充分融合，结合国家政策以及行业发展方向，围绕增收、降本、保平安目标，打造行业领先的智慧公路运营服务商。招商新智旗下设有全资公司招商华软与控股公司招商智广，拥有多项行业顶级资质，实现对软件开发、硬件制造、系统集成、关键技术研究等智慧公路运营业务链。招商新智已形成智慧安全、智慧运营、智慧收费三大产线及车路协同重点科研方向，以智慧公路业务网、公路物联网“两张网”为基础，持续深化“跨界融合”发展路径，走差异化发展之路，重点打造招商公路数字化运营管理平台（简称“招路通3.0”）和增收平台，其中招路通3.0是建设数字化招商局的重要组成部分，也是实现招商公路数字化转型的重要抓手和引擎；增收平台是对全天候通行、智慧收费、引车上路等技术产品实现系统性创新升级的重要举措，也是招商新智形成差异化竞争特色与优势的重要基础和保障。本年度通过国家高新技术企业复评认定，招商新智获得软件成熟度最高标准的CMMI5、SPCA5“双五级”资质，新增参与制定1项国家级标准（《高速公路LED可变信息标志BG/T 238-2023》）。
招商交建由招商公路与西藏交通建设集团有限公司共同发起设立，具有ETC发行和清分结算资质。招商交建业务面向全国，通过整合各方资源，为车主用户提供ETC卡办理、服务场景资金清分结算、ETC企业票据数据处理等服务。
央广交通由招商公路、交通运输部路网监测与应急处置中心旗下国道网、交通运输部公路院旗下中交国通、中国交通报社共同组建的路宇公司与中央广播电视总台旗下央广传媒集团有限公司联合设立，是唯一的国家交通广播，也是国家应急广播的重要组成部分。央广交通以“立足交通、服务出行”为宗旨，持续推进媒体深度融合发展，走出新型特色化广播发展道路。
行云数聚由招商公路与交通运输部路网监测与应急处置中心联合设立，建设运营全国收费公路行业唯一的通行费增值税电子发票服务平台。结合自身资源能力和业务实际，行云数聚规划了“交通科技、财税数字化和大数据开发应用”三大业务方向，不断推进业务和产品创新。
此外，重庆市华驰交通科技有限公司从事智慧高速系统集成及智能产品开发业务，招商局公路信息技术（重庆）有限公司从事智能检测车研制、道路基础数据采集及信息化业务，重庆物康科技有限公司从事结构物安全智能监测及桥梁主动防撞监控业务，招商局检测车辆技术研究院有限公司（参资）从事汽车主被动安全、汽车节能减排、新能源汽车和智能网联汽车领域的产品研发验证及测试评价业务。
（四）交通生态
华祺投资作为招商公路交通生态业务公司之一，聚焦交通场景拓展交能融合业务，深度服务交通行业低碳转型。华祺投资聚焦交能融合发展研究，研究清洁能源新技术、新产品在高速公路领域的应用，着力打造交通基础设施产业新模式、新动能，构建交通领域新能源科技强企的差异化商业模式。
招商生态是招商交科在原有的传统环境治理保护业务基础上，通过吸纳新业态并进行转型升级而形成的新业务板块，专注于土壤修复、流域综合治理与环境咨询三大核心业务，以咨询、设计、施工、建设、投资、后期管理运营的创新服务模式，建设国内一流的生态环境综合服务商。招商生态为高新技术企业、重庆市“专精特新”企业与重庆市企业技术中心，拥有重庆市唯一的土壤修复省部级研发中心，土壤修复研发团队获评重庆市英才计划创新创业团队。公司自主研发的土壤修复淋洗装备与修复药剂、难降解废水处理装备与环保微生物颗粒等核心产品达到行业领先水平。公司已承担多项流域水环境治理与生态修复项目，以及医药、化工、农药、钢铁等多行业工业污染场地修复项目。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1.财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”），规范了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理。
解释16号对《企业会计准则第18号一一所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号一一所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自2023年1月1日起施行，可以提前执行。
本集团自2023年1月1日起施行，并对于财务报表列报最早期间的期初至2022年12月31日之间发生的单项交易采用追溯调整法进行会计处理，重述了比较年度财务报表。
2.2021-2022年非经常性损益数已根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023 年修订）的规定进行重述。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
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前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年5月24日出具了信用等级通知书（信评委函字[2023]跟踪 0232号），公司于2023年5月25日在巨潮资讯网进行了披露。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“17 招路 02”、“招路转债”、“20 招路 Y3”、“21 招路 01”、“21 招路 02”、“22 招商公路 MTN002”和“22 招商公路 MTN003”的信用等级为 AAA。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、重要事项
报告期内，公司经营情况未发生重大变化，详情请见公司2023年年度报告全文。
招商局公路网络科技控股股份有限公司
二〇二四年四月一日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-35
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司关于
全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司
为其下属子公司重庆万桥交通科技发展有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的下属子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币21,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人情况
重庆万桥交通科技发展有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区江龙路16号
法定代表人：李闯
注册资本：10,700万元
成立日期：2000年04月28日
营业期限：2000年04月28日至无期限
营业范围：桥梁、建筑索缆及其配件、机械产品、机电产品的研发、设计、检测、制造、销售、安装及技术咨询；建筑工程、公路工程、市政工程的设计、施工、质量检测及技术咨询（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；计算机技术开发、技术转让及技术咨询；销售建筑材料；仪器仪表、普通机械设备的研发、生产、销售、安装及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（万元）
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注：数据来源于2023年财务审计报告及未经审计的2024年3月财务报表
3、是否为失信被执行人：否
4、由于万桥公司2024年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：最高额不超过人民币21,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资类保函、信贷证明等
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
万桥公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：万桥公司本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科对万桥公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科为万桥公司提供担保。由于万桥公司2024年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
3、股权比例说明
公司间接持有万桥公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为万桥公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币675,478.39万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.38%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币747,578.39万元，占公司最近一期经审计净资产的11.49%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。公司无逾期对外担保情况。公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月一日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-34
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司等子公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司等子公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的下属子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司（以下简称“智翔公司”）、重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）、招商中宇工程咨询（重庆）有限公司（以下简称“招商中宇”）、招商局重庆公路工程检测中心有限公司（以下简称“招商路检”）、重庆物康科技有限公司（以下简称“物康公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请分别为人民币22,000万元、13,100万元、6,000万元、3,500万元、1,500万元的银行授信，授信期限1年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人情况
（一）被担保人1：重庆市智翔铺道技术工程有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区学府大道33号17幢（办公大楼）20、21楼
法定代表人：郝增恒
注册资本：20,000万元
成立日期：2000年05月11日
营业期限：2000年05月11日至无期限
营业范围：钢桥面铺装工程技术和道路工程技术的研究及其技术开发、咨询服务；开发、生产、销售钢桥面铺装工程和道路工程用材料；生产、销售、租赁施工机械；承担市政公用工程施工、公路路面工程施工（均按资质证书核定范围从事经营）。（法律法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（单位：万元）
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注：数据来源于2023年财务审计报告及未经审计的2024年3月财务报表
3、是否为失信被执行人：否
（二）被担保人2：重庆市华驰交通科技有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区南兴路64号13楼
法定代表人：王玉
注册资本：10,001万元
成立日期：2000年06月07日
营业期限：2000年06月07日至无期限
营业范围：车辆称重成套设施、智能交通成套设施、交通工程成套设施的开 发、制造、销售、安装、系统集成及运行维护；交通信息技术开发；承担各级公 路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电 话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统 的施工及改装和收费公路收费车道及附属配套设备、收费管理系统及配套的施工及安装；公路交通工程沿线及沿线设施的设计、咨询、施工及规划方案编制；交通机电设备、智能监控设备、通信设备、交通高新技术产的开发、技术转让、技术咨询、产品代理、技术服务。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）。
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（单位：万元）
■
注：数据来源于2023年财务审计报告及未经审计的2024年3月财务报表
3、是否为失信被执行人：否
（三）被担保人3：招商中宇工程咨询（重庆）有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区学府大道33号
法定代表人：吴龙虎
注册资本：2,000万元
成立日期：1996年09月17日
营业期限：1996年09月17日至永久
营业范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，各等级公路、桥梁、隧道工程、通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务，特殊独立隧道项目、特殊独立大桥项目的监理业务，市政公用工程监理乙级，市政（道路、桥梁、隧道）一类施工图设计文件审查，公路水运工程试验丙级、项目管理及其相关项目的技术咨询服务（以上经营范围按资质证书核定期限从事经营）。
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（单位：万元）
■
注：数据来源于2023年财务审计报告及未经审计的2024年3月财务报表
3、是否为失信被执行人：否
（四）被担保人4：招商局重庆公路工程检测中心有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区学府大道33号16幢
法定代表人：蒋迪斌
注册资本：8,584.8073万元
成立日期：2018年07月20日
营业期限：2018年07月20日至永久
营业范围：许可项目：建设工程设计；公路水运、市政及建筑工程的材料、制品与结构的检测检验；公路水运、市政及建筑工程建管养全过程的试验检测、监测控制、维修设计、技术与管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：机械设备租赁；软件开发；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；智能化系统集成服务及其相关高新技术、设备的研发与成果转化。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（单位：万元）
■
注：数据来源于2023年财务审计报告及未经审计的2024年3月财务报表
3、是否为失信被执行人：否
（五）被担保人5：重庆物康科技有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市万州区经开大道5号（万州经开区）
法定代表人：孟利波
注册资本：4,000 万元
成立日期：2021 年 06 月 09 日
营业期限：2021 年 06 月 09 日至永久
营业范围：许可项目：建设工程质量检测，水利工程质量检测，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物联网技术服务，物联网技术研发，公路水运工程试验检测服务，工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（单位：万元）
■
注：数据来源于2023年财务审计报告及未经审计的2024年3月财务报表
3、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
（一）被担保人1：重庆市智翔铺道技术工程有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：最高额不超过人民币22,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资类保函、信贷证明等
反担保情况：无
（二）被担保人2：重庆市华驰交通科技有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：最高额不超过人民币13,100万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资类保函、信贷证明等
反担保情况：无
（三）被担保人3：招商中宇工程咨询（重庆）有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：最高额不超过人民币6,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资类保函、信贷证明等
反担保情况：无
（四）被担保人4：招商局重庆公路工程检测中心有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：最高额不超过人民币3,500万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资类保函、信贷证明等
反担保情况：无
（五）被担保人5：重庆物康科技有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：最高额不超过人民币1,500万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资类保函、信贷证明等
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
智翔公司等子公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：智翔公司等子公司本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科对智翔公司等子公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科为智翔公司等子公司提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有智翔公司等子公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为智翔公司等子公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币675,478.39万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.38%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币747,578.39万元，占公司最近一期经审计净资产的11.49%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月一日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-36
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司关于
全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司
为其下属子公司武汉长江航运规划设计院有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的下属子公司武汉长江航运规划设计院有限公司（以下简称“长规院”）拟向交通银行武汉武胜支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人情况
武汉长江航运规划设计院有限公司
1、基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所： 武汉市硚口区利北一村44号
法定代表人：余学锋
注册资本：2,844.462953万元
成立日期：1991年01月01 日
营业期限：1991年01月01 日至无期限
营业范围：水运行业甲级；建筑行业设计甲级；港口河海工程、建筑工程咨询甲级；工程勘察专业类乙级；工程勘察劳务工作；岩土工程、工程测量、水利工程咨询乙级。可从事资质等级许可范围内工程总承包（含配套设备和材料的采购、安装）和相关产品销售、工程项目管理和相关技术、咨询服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（有效期与许可证件核定的期限一致)。工程文件装订，工程图纸绘制、晒图（法律法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。
股权结构：招商交科持有100%股权。
与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。
2、主要财务指标（万元）
■
注：数据来源于2023年财务审计报告及未经审计的2024年3月财务报表
3、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保金额：最高额不超过人民币5,000万元
担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资类保函、信贷证明等
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
长规院因生产经营的需要向交通银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：长规院本次向交通银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科对长规院在交通银行武汉武胜支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科为长规院提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有长规院100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为长规院申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币675,478.39万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.38%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币747,578.39万元，占公司最近一期经审计净资产的11.49%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月一日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-33
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2024年4月1日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2023年度审计报告，2023年度招商公路实现归属于母公司所有者的净利润6,766,648,808.34元。根据《公司章程》规定，公司提取10%的法定盈余公积金433,395,500.69元，加上年初未分配利润18,308,679,756.63元，减去2023年已分配2022年度利润2,560,666,131.70元、永续债利息182,920,254.35元，本年度累计可供分配利润21,898,346,678.23元。
2023年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2024年3月31日公司总股本6,820,337,394股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.31元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利3,621,599,156.21元，剩余未分配利润18,276,747,522.02元，结转下一年度分配。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规及《公司章程》等的规定，是公司积极回报广大股东的具体体现。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施， 请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第十九次会议决议。
（二）招商公路第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月一日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-31
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届监事会第七次会议通知于2024年3月22日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2024年4月1日上午11:00在公司31层会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名。其中，监事会主席杨运涛以视频通讯方式出席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨运涛先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
二、审议公司《2023年度财务决算报告》。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
三、审议公司《2024年度财务预算报告》。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
四、审议公司《2023年度利润分配预案》。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
五、审议公司《2023年年度报告》全文及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
六、审议公司《2023年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，公司《2023年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效，不存在重大缺陷。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会
二〇二四年四月一日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-30
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第十九次会议通知于2024年3月22日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年4月1日上午9:30在公司31层会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。其中，董事刘伟先生、独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议。独立董事沈翎女士因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事周黎亮先生代为行使表决权。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
二、审议公司《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议公司《2023年度财务决算报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
四、审议公司《2024年度财务预算报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
五、审议公司《2023年度利润分配预案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于2023年利润分配预案的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
六、审议公司《2023年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司审计委员会2024年第二次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。
该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
七、审议公司《2023年度环境、社会及公司治理报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司战略与可持续发展委员会2024年第一次会议审议，战略与可持续发展委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。
八、审议公司《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司审计委员会2024年第二次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。
九、审议《招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年12月31日）》的议案。
该议案具体详情请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告（2023年12月31日）》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十、审议《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
上述议案已经公司审计委员会2024年第二次会议审议，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。
十一、审议《独立董事2023年度独立性自查情况报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体详情请参见《董事会对独立董事2023年度独立性情况评估的专项意见》。
十二、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司等子公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司等子公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十三、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
由于重庆万桥交通科技发展有限公司2024年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
十四、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行综合授信提供担保的议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司武汉长江航运规划设计院有限公司申请交通银行武汉武胜支行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十五、审议《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2023年度股东大会的通知》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月一日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-37
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2023年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2024年5月31日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间为：2024年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月31日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月31日9:15一15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年5月24日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年5月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦1101会议室。
二、会议审议事项
■
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。
上述提案分别经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，提案内容请查阅2024年4月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
2、登记时间：2024年5月27日的上午9:00一11:30，下午13:00一16:30。
3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办公室。
（二）登记手续：
1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1、联系电话：010－56529088 传真：010－56529088
2、联系人：施惊雷 高莹
3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层 邮编：100029
4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。
五、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第十九次会议决议。
（二）招商公路第三届监事会第七次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：361965
2、投票简称：“公路投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
■
股东名称：
股东账号：
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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