本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计已有人民币634,000元重银转债转为本行A股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为58,206股，占重银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0017%。
● 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日共有人民币15,000元重银转债转为本行A股普通股股票，转股股数为1,426股。
● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的重银转债金额为人民币12,999,366,000元，占重银转债发行总量的比例为99.9951%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕505号）核准，重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额人民币130亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”或“重银转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年，票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.70%、第五年为2.50%、第六年为3.50%。
经上海证券交易所《关于重庆银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕93号）同意，本行130亿元可转债于2022年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重银转债”，债券代码“113056”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，重银转债自2022年9月30日起可转换为本行A股普通股股票，目前转股价格为10.50元/股。
二、可转债本次转股情况
截至2024年3月31日，累计已有人民币634,000元重银转债转为本行A股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为58,206股，占重银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0017%。其中，自2024年1月1日至2024年3月31日共有人民币15,000元重银转债转为本行A股普通股股票，转股股数为1,426股。
截至2024年3月31日，尚未转股的重银转债金额为人民币12,999,366,000元，占重银转债发行总量的比例为99.9951%。
三、股本变动情况单位：股
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注：本行部分首次公开发行A股限售股于2024年2月5日锁定期届满并于当日上市流通，该部分限售股共计605,158,430股，上市流通后本行有限售条件流通股减少至598,968,020股，无限售条件流通股（A股）增加至1,296,573,287股。
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：023-63367688
电子邮箱：ir@cqcbank.com
特此公告。
重庆银行股份有限公司董事会
2024年4月2日
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