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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所仍为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以503,171,090股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及用途
公司以“推动绿色建筑，构建环保中国”为使命，经过多年发展，主营业务已形成了核心竞争力突出、战略发展方向重点明确、业务板块清晰、组合科学的业务结构。公司主要产品及用途包括：内立面装饰搪瓷材料，应用于地铁、隧道等城市地下空间景观装饰以及医院、体育馆、机场等公共设施内立面装饰；工业保护搪瓷材料，应用于电厂及非电行业脱硫脱硝、超低排放等节能环保设施建设；珐琅板绿色建筑幕墙材料，应用于会议中心、酒店、商务楼宇等高端物业楼宇以及体育馆、展览馆、医院等公共设施外幕墙装饰。
（二）报告期经营情况分析
2023年是“十四五”规划承前启后的关键一年，面对错综复杂的国际环境，我国整体经济发展面临着机遇与挑战，在政府的有力引导和政策支持下，经济呈现明显复苏态势，经济发展稳定向好。报告期内，公司紧抓市场机遇，始终坚持聚焦主业发展的经营策略，优化产品结构、加大研发创新力度，紧跟市场需求变化，进一步提升产品的核心竞争优势，同时重点加强内部精益化运营管理、推进各项工作提质增效，保障了公司各项业务的持续健康发展。
报告期内，公司实现营业收入6.15亿元，同比下降13%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,439万元，同比增长1.89%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为6,135万元，同比增长739%；实现经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，同比增长848%。上述业绩的实现主要原因如下：
其一，受下游需求缓慢复苏、市场竞争日趋激烈等影响，期内主营业务收入略有下降。公司从战略全局出发，聚焦主业精耕细作，深入挖掘细分行业需求，承压前行，业绩取得稳定增长。地铁隧道类业务凭借综合实力持续巩固龙头地位，节能环保类业务在存量和增量需求双轮驱动下稳中向好，结合原材料价格阶段性波动、提质增效行动卓有成效等因素综合影响，各类业务综合毛利率同比均有4-5个百分点的增长，整体盈利能力提升；
其二，归属于上市公司股东的净利润同比略有增长，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比大幅提升。剔除上年大额减值及资产处置收益影响，得益于近年来在公司运营管理水平不断提升，产品成本、费用控制能力有效增强，应收账款的跟踪催收得力，资产管理成效显现，资产减值同比大幅减少；
其三，报告期实现经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长，主要系期内公司加强现金流管理和风险控制，销售回款增加，销售商品及服务收到的现金同比增长，购买商品及接受劳务支付的现金同比减少；其次，公司持续践行产品、工艺创新，推行数字化车间技术改造，收到各项政府补助同比大幅增长；此外，公司积极利用闲置资金进行现金管理，取得的利息收入同比显著增加。
分业务分析如下：
（1）内立面装饰搪瓷材料（应用于地铁、隧道等空间景观装饰）业务
2023年，我国基础设施投资同比增长5.9%，增速比上年下降3.5%，国内地铁、隧道等地下空间建设市场需求缓步释放。报告期内，公司该类业务实现营业收入24,870.42万元，阶段性有所下滑。期内，公司海外项目实现较大突破，单体合同额创三年内新高，业务辐射半径有序扩张。公司持续推进精益化、数字化管理，强化提质增效，着力高质量发展，叠加原材料价格短期回落及产品结构优化等因素影响，毛利率同比提升达4.17%。期内主要建设项目有深圳至中山跨江通道工程、新加坡TR317隧道项目、广州地铁三号线东延段工程、杭州天目山路隧道、珠海兴业快线（北段）隧道、深圳地铁8号线二期等。
围绕着“交通强国”的重大战略部署，随着城市群、都市圈的建设发展，“轨道上的都市圈”正逐渐显现。未来以中心城市为核心的跨城地铁建设将越发普遍，作为地铁、隧道等地下空间装饰的首选产品，公司将持续通过关键核心技术的突破提升产品附加值，构筑差异化竞争优势，提升盈利能力，稳固行业龙头地位。
（2）火电及非电节能环保类业务
报告期，受益于政策导向、市场需求、自身行业经验、技术持续优化。公司在巩固传统业务、拓展新业务及新客户、储备新产品方面均有突出表现，积极拓展合同能源管理业务，探索新业务模式，开发新技术路线。伴随市场空间加速释放，该类业务呈现了产销两旺的好局面。报告期内，公司该类业务实现营业收入29,589.99万元，同比增长21.22%，毛利率比上年同期增长5.04%。
公司在火电与非电行业脱硫、脱硝、超低排放等领域深耕多年，市场地位稳固，业务范围不断扩大，公司通过坚定的自主创新，不断丰富技术储备和产品储备。未来，公司将继续把握行业机遇，持续探索节能环保新业务形态、新技术路线，在存量和增量的双重驱动下，促进核心竞争力的不断提升与行业地位的持续稳固。
（3）新型绿色建筑幕墙类业务
2023年，国内基建投资节奏放缓，房地产开发行业处于较低景气水平，该类业务需求不振。期内，公司该类业务实现营业收入1,501.51万元，同比下滑48.55%。期内主要建设项目有上海长滩观光塔、华东电力设计院等。总体来看，经过多年推广，定位高端市场的珐琅板绿色建筑幕墙在国内一二线城市逐渐渗透，产品认可度不断提升，品牌影响力辐射面持续扩大，但受限于政策面影响及项目周期较长，阶段性规模效应尚未形成。然而，绿色建筑作为实现“双碳”目标的重要一环，加之各地不断推出的绿色建筑政策红利将进一步激发市场需求。
基于我国绿色幕墙装饰的巨大市场空间，凭借标杆项目的示范效应以及多年积累的优势资源，对标高端幕墙市场的珐琅板具有较强的核心竞争力，其具有易洁易维护、美观大方、历久弥新、安全环保等优质特性，是绿色建筑幕墙材料的优质选择。未来，公司仍将不遗余力、集中精力，通过技术营销、理念推广、完善品牌规划、寻求战略合作，加速开启良性循环模式，以期实现公司业绩的持续、快速增长。
报告期公司其他重要工作与成果
（1）加强运营管理，推动各项工作提质增效
报告期内，公司建立并持续健全能源使用数据采集及监管系统，对各职能单元主要能源使用数据进行有效采集、统计、分析并采取相应的节能降耗措施，有效降低了综合生产成本，提升了整体运营效率；通过生产方式改进、浪费消除、设备TPM全员维护、VRK变异减少、BPR流程再造等方面，持续优化内部管理，开展实施提质增效专项工作，提高各部门之间的协同效应，快速提升精益管理水平，为建立行业精益标杆企业持续赋能。期内，公司荣获“浙江省管理对标提升标杆企业”称号。
（2）坚持自主创新，打造产品竞争新优势
公司坚持推进技术创新，优化工艺过程，积极适应市场和客户需求变化，围绕搪瓷材料特性，持续开发高附加值产品。期内，公司研发投入为2,640.36万元，占公司同期营业收入的4.29%，重点推进了微晶复合增韧高性能珐琅板关键制备技术的研发、防磨珐琅鳍片换热管的开发、新型炫彩珐琅板的开发等7个重点研发项目，紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，丰富产品的多样性选择，灵活满足个性化需求，打造产品竞争新优势。
（3）履行社会责任，推动企业高质量发展
报告期内，公司积极履行社会责任，把绿色发展理念贯穿于发展的全过程各方面。公司主动融入国家“双碳”战略，系统推进清洁生产，通过采用新设备、新工艺、新方法，切实将节能减排的生态部署落到实处；同时，增加清洁能源的投入，日常生产用电部分来自于公司的光伏发电系统，截至目前，公司已完成了第三期光伏发电建设项目，2023年公司使用光伏累计发电量为400余万度，有效降低了能耗成本及碳排放，助推企业高质量发展。
未来，公司将继续围绕搪瓷产品特性，深耕主业，紧随行业发展趋势，提升高附加值产品比重，不断巩固公司在新型功能性搪瓷材料应用领域的引领地位；不断延伸搪瓷材料的产品品类，全面布局产品矩阵，满足客户多样化的需求；全面、切实推进公司高质量、可持续发展。通过卓有成效的奋斗及价值创造，提升上市公司价值，回报广大投资者对公司的支持与厚爱。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、关于杭州义通投资合伙企业（有限合伙）出售其参股公司股权的进展事项
根据杭州义通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义通投资”）与厦门中创环保（维权）科技股份有限公司（以下简称“中创环保”）、陈荣及陈万天签订的《股权收购协议》及相关协议，义通投资已收到中创环保支付的9000万元交易对价并配合完成了江西祥盛环保科技有限公司（以下简称“祥盛环保”）12.71%股权的交割手续。因上述股权转让交易对价仍有8700万元尚未支付，义通投资仍持有祥盛环保12.29%的股权，上述股权收购协议虽然有效，但基于交易达成的不确定性及股权公允价值的变动，2022年和2023年公司针对该项资产均计提了资产减值准备。以上详情具体可查阅公司于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2021-002、2021-013、2021-014、2021-034、2021-038、2021-052、2022-052、2023-012以及《2021年第一季度报告》至《2023年年度报告》披露期间的各定期报告中相关内容）。
2、关于公司回购股份及第二期员工持股计划的事项
2019年1月15日至2019年3月25日期间，公司实施第一期股份回购方案共回购股份12,172,700股。2020年3月27日，公司实施第二期股份回购方案共回购股份4,280,296股。已回购股份拟用于公司后续员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）。以上详情具体可查阅公司于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2019-118、2020-100）。
2022年6月21日，经公司2021年年度股东大会审议通过，公司实施第二期员工持股计划。第二期员工持股计划规模不超过820万股，股份来源为公司回购专用账户回购的开尔新材A股普通股股票。2022年7月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的820万股公司股票以非交易过户的方式过户至公司-第二期员工持股计划专用证券账户。以上详情具体可查阅公司于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2022-020、2022-028）。
2022年11月16日，经公司2022年第二次临时股东大会审议，公司将第一期回购股份的库存股3,972,700股依法注销并按规定办理相关手续。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份注销事宜已于2022年11月25日办理完成。以上详情具体可查阅公司于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2022-045、2022-051、2022-054、2023-002）。
2023年7月17日，公司披露《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-018），公司第二期员工持股计划第一个锁定期于2023年7月14日届满，根据公司《第二期员工持股计划（草案）》和《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，第一个锁定期届满后，由管理委员会在存续期内择机出售相应已解锁的标的股票以及预留份额，上述合计股份数量为5,460,000股，占公司当前总股本的1.085%。
2023年11月14日，经公司2023年第二次临时股东大会审议，公司将第二期回购股份4,280,296股依法注销并按规定办理相关手续。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股份注销事宜已于2023年11月30日办理完成。以上详情具体可查阅公司于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-032、2023-038、2023-040、2024-002）。
综上所述，截至本报告披露日，公司-第二期员工持股计划专用证券账户中持有公司股票8,200,000股，其中5,460,000股已解锁，公司回购专用证券账户中持有公司股票0股。
浙江开尔新材料股份有限公司
法定代表人：邢翰学
2024年4月2日
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