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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计已有314,000元奇精转债转换为公司A股股票，累计转股股数为22,465股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0116%。
● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的奇精转债金额为人民币329,686,000元，占奇精转债发行总量的99.9048%。
● 本季度转股情况：2024年01月01日至2024年03月31日期间，共有3,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为221股。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237号）核准，奇精机械股份有限 公司（以下简称“奇精机械”或“公司”）于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.3亿元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3号文同意，公司发行的3.30亿元可转换公司债券于2019年1月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“奇精 转债”，债券代码“113524”。
（三）可转债转股相关情况
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 该次发行的“奇精转债”自2019年6月21日起可转换为本公司股份。奇精转债的初始转股价格为14.76元/股，最新转股价格为13.53元/股。
2019年5月31日，公司实施完成2018年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由14.76元/股调整为14.56元/股，具体内容详见公司于2019年6月4日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-039）。
2020年4月14日，公司实施完成2019年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由14.56元/股调整为14.28元/股，具体内容详见公司于2020年4月8日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-032）。
2020年9月17日，公司实施完成2020年中期权益分派方案，奇精转债的转股价格由14.28元/股调整为14.08元/股，具体内容详见公司于2020年9月10日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-055）。
2021年4月19日，公司实施完成2020年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由14.08元/股调整为13.98元/股，具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-036）。
2022年4月28日，公司实施完成2021年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由13.98元/股调整为13.68元/股，具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-027）。
2023年5月11日，公司实施完成2022年度权益分派方案，奇精转债的转股价格由13.68元/股调整为13.53元/股，具体内容详见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站披露的《奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的奇精转债转股期为2019年6月21日起至2024年12月13日止。
2024年01月01日至2024年03月31日期间，共有3,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为221股。截至2024年03月31日，累计已有314,000元奇精转债转换为公司A股股票，累计转股股数为22,465股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0116%；尚未转股的奇精转债金额为人民币329,686,000元，占奇精转债发行总量的99.9048%。
三、股本变动情况
单位：股
四、其他
联系部门：奇精机械股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0574-65310999
咨询邮箱：IR@qijing-m.com
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2024年04月02日
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