贵州轮胎股份有限公司关于“贵轮转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告|贵州轮胎_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、转股情况：截至2024年3月15日，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“贵轮转债”累计转股数额为135,170,038股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额1,147,488,554股的11.78%。

　　2、未转股可转债情况：截至2024年3月15日，公司尚有12,052,217张“贵轮转债”尚未转股，占可转债发行总量的66.96%。

　　一、可转债基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕501号”文同意，公司1,800万张可转债于2022年5月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“贵轮转债”，债券代码“127063”。

　　根据《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年10月28日）起至可转债到期日（2028年4月21日）止。

　　“贵轮转债”的初始转股价格为4.60元/股，因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），“贵轮转债”的转股价格相应由4.60元/股调整为4.40元/股，调整后的转股价格自2023年6月8日（除权除息日）起生效。具体详见公司2023年6月3日披露的《关于2022年度权益分派调整转股价格的公告》。

　　二、可转债转股情况

　　“贵轮转债”自2022年10月28日起可转换为公司股份，截至2024年3月15日，“贵轮转债”因转股累计减少5,947,713张，累计转股数额为135,170,038股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额的11.78%。2023年2月，因募投项目变更，“贵轮转债”的附加回售条款生效，截止回售申报期末收市后，有效回售申报数量为70张，公司共回售可转债70张。截至2024年3月15日，公司尚有12,052,217张“贵轮转债”尚未转股，占可转债发行总量的66.96%。

　　三、备查文件

　　1、截至2024年3月15日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贵州轮胎”股本结构表；

　　2、截至2024年3月15日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贵轮转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　2024年3月19日