国投电力控股股份有限公司 关于为ICOL公司提供担保额度预计的公告

　　股票代码：600886           股票简称：国投电力         编号：2024-009

　　国投电力控股股份有限公司

　　关于为ICOL公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：Inch Cape Offshore Limited（以下简称ICOL）。本次担保不存在关联担保。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过1.17亿英镑等额，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额为29,589.70万元人民币。

　　●  本次担保是否有反担保：无

　　●  对外担保逾期的累计数量：截至2024年3月18日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　●  特别风险提示：被担保人ICOL最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）间接持股50%的英国ICOL公司负责建设海上风电项目，目前项目前期工作正在按计划推进。为确保ICOL项目按照当前开发策略继续推进，尽快锁定关键供应链、签署产能预定协议或前期工作协议，实现项目融资关闭并开工，公司预计为ICOL公司新增提供担保金额不超过1.17亿英镑等额。新增担保额度包括原有担保合同下的担保金额增加。

　　（二）本次担保事项内部决策程序

　　以上担保事项已于2024年3月18日经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　注：

　　①上表中担保方是基于目前业务的预计，具体安排时将会根据业务实际需求确定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。

　　②ICOL公司为公司间接持股50%的合营企业，该公司财务状况稳定，资信情况良好，运作规范、风险可控。公司将按照持股比例为其提供担保。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　ICOL公司成立时间为2010年02月17日。注册地为英国，注册办公地址为5th Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, UnitedKingdom。注册资本为5,110万英镑，主营业务为可再生能源生产（海上风电开发）。

　　（二）一年一期财务数据

　　截至2022年12月31日，ICOL公司经审计的财务数据为：资产总额19,365万英镑，负债总额17,191万英镑（银行贷款总额为0万英镑，流动负债总额16,288万英镑），资产净额为2,174万英镑；2022年营业收入为4.1万英镑，净利润-173万英镑。

　　截至2023年9月30日，ICOL公司未经审计的财务数据为：资产总额30,792万英镑，负债总额28,780万英镑（银行贷款总额为0万英镑，流动负债总额27,853万英镑），资产净额为2,012万英镑；2023年1-9月营业收入为0.9万英镑，净利润-162万英镑。

　　/（三）股权关系结构图

　　■

　　如上图所示，ICOL由Inch Cape Offshore Holdings Limited（以下简称ICOHL）100%持有，ICOHL股东分别为红石能源有限公司（股比50%），爱尔兰电力公司（股比50%）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保类型：信用担保

　　担保金额：1.17亿英镑等额（按主债务本金金额计）

　　担保内容：为确保项目融资关闭并开工，ICOL公司须尽快锁定关键供应链、签署产能预定协议或前期工作协议，上述协议预计需要项目股东为ICOL公司提供不超过1.17亿英镑等额（按主债务本金金额计）的新增担保金额。当ICOL公司未能履行相关合同项下的支付义务时，由项目股东代为履行。结合工作近况，担保协议主要内容由公司与供应链企业或金融机构或其他相关方共同协商确定，实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准。

　　反担保情况及形式：无。

　　四、担保的必要性和合理性

　　ICOL公司持有的英国海上风电项目是落实公司“十四五”国际战略规划、稳妥布局海外业务的关键。公司为ICOL公司提供担保能够锁定项目产能及施工窗口、继续推动升压站建设工作，有利于项目按期完工。

　　截至2023年9月末，ICOL公司负债总额合计28,780万英镑，其中股东借款余额为24,193万英镑，海外项目筹建发展过程中股东较多以股东贷款的形式代替部分注册资本金，因此导致截至2023年9月末ICOL公司资产负债率为93.47%，实际上其债务逾期的风险较小。

　　综上所述，本次对ICOL公司的担保预计不会影响公司的持续经营能力，也不存在损害公司及股东的利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次担保已经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，董事会认为本次担保额度预计事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及ICOL公司的经营发展和项目建设的实际需要。ICOL公司为公司参股子公司，资信状况良好，债务风险较小，担保风险可控，公司对其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、累计担保数量及逾期担保情况

　　截至2024年3月18日，公司已实际为ICOL公司提供的担保余额为人民币29,589.70万元，公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额为人民币397,629.18万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）为人民币368,039.47万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为7.29%、6.75%。截至2024年3月18日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　股票代码：600886           股票简称：国投电力         编号：2024-008

　　国投电力控股股份有限公司

　　第十二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十四次会议于2024年3月13日以邮件方式发出通知，2024年3月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为ICOL公司提供担保额度预计的议案》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为ICOL公司提供担保额度预计的公告》。

　　表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2024年4月3日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于为ICOL公司提供担保额度预计的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600886        证券简称：国投电力      公告编号：2024-010

　　国投电力控股股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月3日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月3日 14 点00 分

　　召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月3日

　　至2024年4月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关议案已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

　　2、登记时间：

　　2024年 4月1日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00

　　3、登记地点：

　　北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部

　　电话：（010）88006378 传真：（010）88006368

　　六、其他事项

　　出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：公司第十二届董事会第二十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国投电力控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月3日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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