渤海水业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：000605         证券简称：渤海股份        公告编号：2024-026

　　渤海水业股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2024年3月18日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年4月3日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开日期：

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月3日（星期三）14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月3日（星期三）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间2024年4月3日（星期三）9:15至15:00间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年3月27日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

　　于股权登记日（2024年3月27日，星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：天津市南开区红旗南路325号渤海水业股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议以下提案：

　　■

　　2、以上提案详细内容见2024年3月19日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第八届董事会第十二次会议决议公告》、《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　授权委托书格式见附件1。

　　2、登记时间：

　　2024年3月28日-3月29日（上午8:30-11:30下午13:30-17:30）。

　　3、登记地点：

　　天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司证券部。

　　4、委托他人出席股东大会的有关要求：

　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　5、会议联系方式：

　　联系人姓名：王梓

　　电话号码：（010）89586598

　　传真号码：（010）89586920

　　电子邮箱：dongmi@bohai-water.com

　　6、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投同意票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　■

　　注：1、在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；

　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　委托人身份证或营业执照号码：________________________

　　委托人股东账号： _____________       委托人持股数：______________

　　受托人签名：_____________            受托人身份证号码：_______________

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：2024年月日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月3日上午9:15，结束时间为2024年4月3日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000605         证券简称：渤海股份       公告编号：2024-025

　　渤海水业股份有限公司

　　关于公司及子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次担保事项审议通过后，公司及其子公司的担保金额度将超过上市公司最近一期经审计净资产100%，担保金额占净资产比重较高的原因是由于向金融机构借款过程中存在“借新还旧”的过渡期，过渡期内新旧融资重叠造成短期担保金额的增加，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

　　2、本次预计为公司及其子公司提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　一、担保情况概述

　　为满足生产经营需要，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”“渤海股份”）及下属子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）、渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司（以下简称“渤海宏铄”）、天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）、天津市房信供热有限公司（以下简称“房信供热”）、天津市安达供水有限公司（以下简称“安达供水”）等拟向银行等金融机构申请综合授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，公司及公司合并报表范围内的子公司预计未来12个月内拟为上述融资提供累计不超过142,470.00万元人民币的担保。

　　公司于2024年3月18日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、担保预计情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述比例存在尾数差异是因四舍五入导致的。

　　公司可将股东大会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

　　三、被担保人基本情况

　　1、渤海水业股份有限公司

　　（1）成立日期：1996年09月10日

　　（2）注册地点：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号

　　（3）法定代表人：王新玲

　　（4）注册资本：35265.86万人民币

　　（5）经营范围：工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；企业管理。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（6）主要财务指标：截至2022年12月31日，公司的资产总额为8,077,794,714.94元，归属于母公司所有者权益合计为2,102,642,336.38元；2022年度，营业收入为1,753,339,336.97元，归属于母公司股东的净利润为15,604,048.37元。上述财务数据为经审计数。

　　截至2023年9月30日，公司的资产总额为7,847,339,816.44元，归属于母公司所有者权益合计为2,105,212,284.89元；2023年1-9月，营业收入为1,190,244,484.01元，归属于母公司股东的净利润为10,033,662.80元。上述财务数据为未经审计数。

　　（7）公司不属于失信被执行人。

　　2、天津市滨海水业集团有限公司

　　（1）成立日期：2001年07月25日

　　（2）注册地点：天津宝坻九园工业区一号路5号

　　（3）法定代表人：肖凯

　　（4）注册资本：64835.669790万人民币

　　（5）经营范围：管道输水运输；生活饮用水供应（集中式供水）（开采饮用水除外）；供水设施管理、维护和保养；工业企业用水供应以及相关水务服务；水务项目投资、设计、建设、管理、经营、技术咨询及配套服务；对水土资源开发及水务资产利用服务产业进行投资；市政公用工程项目施工；机电设备安装。（国家规定许可证资质证或有关部门审批的项目其经营资格及期限以证或审批为准）

　　（6）与公司的关系：滨海水业为公司的全资子公司。

　　（7）主要财务指标：截至2022年12月31日，滨海水业的资产总额为3,051,966,188.02元，所有者权益为1,001,130,301.00元；2022年度，营业收入为552,167,974.33元，净利润为27,045,268.21元。上述财务数据为经审计数。

　　截至2023年9月30日，滨海水业的资产总额为3,273,937,347.34元，所有者权益为1,029,193,690.92元；2023年1-9月，营业收入为411,116,933.31元，净利润为27,428,475.44元。上述财务数据为未经审计数。

　　（8）滨海水业不属于失信被执行人。

　　3、渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司

　　（1）成立日期：2020年07月22日

　　（2）注册地点：连云港市赣榆区柘汪镇东林子村连云港大道北侧

　　（3）法定代表人：赵世锋

　　（4）注册资本：15000万人民币

　　（5）经营范围：许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（6）与公司的关系如下：

　　■

　　（7）主要财务指标：截至2022年12月31日，渤海宏铄的资产总额为293,975,813.73元，所有者权益为119,273,472.55元；2022年度，营业收入为1,174,155.91元，净利润为-1,923,218.15元。上述财务数据为经审计数。

　　截至2023年9月30日，渤海宏铄的资产总额为290,132,966.78元，所有者权益为117,971,901.31元；2023年1-9月，营业收入为691,126.17元，净利润为-1,301,571.24元。上述财务数据为未经审计数。

　　（8）渤海宏铄不属于失信被执行人。

　　4、天津龙达水务有限公司

　　（1）成立日期：2005年04月08日

　　（2）注册地点：天津市滨海新区汉沽太平街18号

　　（3）法定代表人：肖凯

　　（4）注册资本：17864.230876万人民币

　　（5）经营范围：集中式供水及相关工程施工、技术服务；海水淡化水供应；水处理、中水销售；水处理设施建设、运营、管理、维护及相关的设计、咨询、技术服务；净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维护；养老服务；家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）与公司的关系如下：

　　■

　　（7）主要财务指标：截至2022年12月31日，龙达水务的资产总额为571,914,666.98元，所有者权益为273,871,712.71元；2022年度，营业收入为226,655,133.29元，净利润为17,319,798.20元。上述财务数据为经审计数。

　　截至2023年9月30日，龙达水务的资产总额为714,570,403.88元，所有者权益为282,732,048.47元；2023年1-9月，营业收入为154,716,431.11元，净利润为8,860,335.76元。上述财务数据为未经审计数。

　　（8）龙达水务不属于失信被执行人。

　　5、天津市房信供热有限公司

　　（1）成立日期：1992年09月23日

　　（2）注册地点：天津市河西区宾馆南道5号

　　（3）法定代表人：吕海燕

　　（4）注册资本：20302.9万元人民币

　　（5）经营范围：蒸汽热水生产和供应；水暖安装、修理；劳务服务；化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、装饰装修材料、建筑材料、五金、交电（移动电话、无线寻呼机除外）；地热技术开发；制冷服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

　　（6）与本公司的关系：房信供热为公司的三级全资子公司。

　　（7）主要财务指标：截至2022年12月31日，房信供热的资产总额为422,213,943.13元，所有者权益为123,232,010.51元，2022年度，营业收入为272,762,646.01元，净利润为16,995,906.23元。上述财务数据为经审计数。

　　（8）截至2023年9月30日，房信供热的资产总额为375,955,128.39元，所有者权益为135,093,386.82元；2023年1-9月，营业收入160,793,708.09元，净利润为11,861,376.31元。上述财务数据为未经审计数。

　　（9）房信供热不属于失信被执行人。

　　6、天津市安达供水有限公司

　　（1）成立日期：2004年01月17日

　　（2）注册地点：天津市滨海新区大港经济开发区

　　（3）法定代表人：齐建喜

　　（4）注册资本：18094.397849万人民币

　　（5）经营范围：自来水生产、供应；工业用水供应；集中式供水；供水技术咨询服务；工程建设管理；水管件销售；自来水供水工程施工；供水设施管理、维护与保养配套服务；水处理技术开发、技术咨询、技术服务；净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维护；健康信息咨询；保健服务；休闲健身活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）与公司的关系：安达供水为公司的三级全资子公司。

　　（7）主要财务指标：截至2022年12月31日，安达供水的资产总额为421,312,126.24元，所有者权益为37,875,393.48元；2022年度，营业收入为108,856,095.20元，净利润为117,601.61元。上述财务数据为经审计数。

　　截至2023年9月30日，安达供水的资产总额为432,046,581.26元，所有者权益为31,307,025.53元；2023年1-9月，营业收入为78,171,510.97元，净利润为-6,568,367.95元。上述财务数据为未经审计数。

　　（8）安达供水不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次对公司及子公司担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

　　五、其他事项

　　为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准的上述担保额度内的事项进行决策和调剂，董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策并在担保事项发生时履行披露义务。

　　六、董事会意见

　　本次融资担保主要是为了满足公司生产经营的资金需求，公司对被担保的各公司经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为其目前经营状况、信用良好，具有偿还债务的能力。本次涉及的担保不会对公司产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为250,888.00万元（含本次提交股东大会审议的担保），占公司最近一期经审计公司净资产的119.32%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为7,482.34万元，占公司最近一期经审计净资产的3.56%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　八、备查文件

　　第八届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-024

　　渤海水业股份有限公司

　　关于第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出。

　　2、本次会议于2024年3月18日10:00以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

　　4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　详细内容见同日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

　　同意召开2024年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　渤海水业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日

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