证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-022
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2024年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2024年度第三次临时会议通知于2024年3月8以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2024年3月15日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请8,500万元融资授信的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经第八届董事会2023年度第一次临时会议审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）向中国农业银行股份有限公司佳木斯分行（以下简称：农业银行）申请额度不超过4,500万元人民币的流动资金贷款授信，期限为1年。
上述流动资金贷款授信即将到期，经与农业银行协商，多多药业拟向该行申请额度不超过8,500万元人民币的融资授信，期限为1年，其中一般授信额度不超过4,500万元人民币用于短期流动资金贷款，低风险授信额度不超过4,000万元人民币用于银行承兑汇票贴现、国内保理及国内信用证等短期信用。由多多药业以其名下位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路66号、道里区群力第五大道2816号24套自有房产（建筑面积为2,124.90平方米）和黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号16处自有房产（建筑面积为32,441.15平方米）为申请上述一般授信额度4,500万元提供抵押担保，低风险授信额度4,000万元无需担保。
经银行选定的佳木斯中强资产评估事务所对位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路66号、道里区群力第五大道2816号24套自有房产和黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号16处自有房产进行评估并出具编号为佳中强评报字[2024]第00030号、佳中强评报字[2024]第00031号的《房地产抵押价值资产评估报告书》：上述房地产于价值时点2024年2月28日的抵押价值总额合计为90,945,109元人民币。
根据《公司章程》第一百二十五条的规定：“公司抵押贷款由公司及控股子公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%的资产进行抵押。”本次抵押资产的账面价值未超过2022年度经审计净资产50%，此项担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 有关协议尚未签署。
二、备查文件
1、第八届董事会2024年度第三次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二O二四年三月十五日
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-023
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请8,500万元
融资授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月15日召开第八届董事会2024年度第三次临时会议，审议通过《关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请8,500万元融资授信的议案》，具体情况如下：
一、抵押情况概述
经第八届董事会2023年度第一次临时会议审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）向中国农业银行股份有限公司佳木斯分行（以下简称：农业银行）申请额度不超过4,500万元人民币的流动资金贷款授信，期限为1年。
上述流动资金贷款授信即将到期，经与农业银行协商，多多药业拟向该行申请额度不超过8,500万元人民币的融资授信，期限为1年，其中一般授信额度不超过4,500万元人民币用于短期流动资金贷款，低风险授信额度不超过4,000万元人民币用于银行承兑汇票贴现、国内保理及国内信用证等短期信用。由多多药业以其名下位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路66号、道里区群力第五大道2816号24套自有房产（建筑面积为2,124.90平方米）和黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号16处自有房产（建筑面积为32,441.15平方米）为申请上述一般授信额度4,500万元提供抵押担保，低风险授信额度4,000万元无需担保。
经银行选定的佳木斯中强资产评估事务所对位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路66号、道里区群力第五大道2816号24套自有房产和黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号16处自有房产进行评估并出具编号为佳中强评报字[2024]第00030号、佳中强评报字[2024]第00031号的《房地产抵押价值资产评估报告书》：上述房地产于价值时点2024年2月28日的抵押价值总额合计为90,945,109元人民币。
根据《公司章程》第一百二十五条的规定：“公司抵押贷款由公司及控股子公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%的资产进行抵押。”本次抵押资产的账面价值未超过2022年度经审计净资产50%，此项担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、抵押人基本情况
公司名称：多多药业有限公司
成立日期：1999年12月15日
统一社会信用代码：91230800716614788A
住 所：黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号
法定代表人：车德辉
注册资本：2,334.25万元人民币
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；包装装潢印刷品印刷；食品生产；饮料生产；食品销售。一般项目：中药提取物生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；污水处理及其再生利用；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。
1、与上市公司存在的关联关系：系公司全资子公司之控股子公司。
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2、以下为多多药业2022年12月31日主要财务指标：
资产总额：673,673,484.59元
负债总额：217,268,950.98元
其中：银行贷款总额：40,000,000.00元
流动负债总额：212,029,654.58元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净 资 产：456,404,533.61元
营业收入：590,003,082.30元
利润总额：83,986,681.35元
净 利 润：74,656,309.50元
资产负债率：32.25%
最新信用等级：无
以上财务指标来自多多药业2022年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
3、以下为多多药业截至2023年9月30日主要财务指标：
资产总额：683,769,850.03元
负债总额：209,088,935.67元
其中：银行贷款总额：45,000,000.00元
流动负债总额：205,443,678.45元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净 资 产：474,680,914.36元
营业收入：484,621,218.74元
利润总额：36,109,356,70元
净 利 润：33,207,642.76元
资产负债率：30.58%
最新信用等级：无
以上财务指标来自多多药业截至2023年9月30日未经审计财务会计报表。
4、通过中国执行信息公开网查询，多多药业不是失信被执行人。
三、抵押资产基本情况
抵押资产为多多药业所有的位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路66号、道里区群力第五大道2816号24套自有房产（黑（2020）哈尔滨市不动产权第0221568号、黑（2020）哈尔滨市不动产权第0221576号等24个），建筑面积为2,124.90平方米；黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号16处自有房产（黑（2018）农垦佳南不动产权第00009632号、黑（2018）农垦佳南不动产权第0000963号等16个），建筑面积为32,441.15平方米。上述抵押资产账面原值合计为8,754.41万元，截至2024年2月29日账面价值合计为5,732.86万元。
本次抵押资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、抵押协议的主要内容
抵押担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等抵押权人实现债权的一切费用。
抵押担保金额：4,500万元。
有关协议尚未签署。
五、其他
1、此项业务用途为多多药业正常的资金需求，还款来源为多多药业销售收入；
2、多多药业资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失；
3、股权关系：公司持有四环医药100%股权，四环医药持有多多药业78.82%股权；因其他主要股东并未参与公司经营，故此其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保；
4、本次多多药业以自有资产抵押，资金自用，因此无需提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会2024年度第三次临时会议决议；
2、多多药业《营业执照》复印件；
3、多多药业2022年度审计报告及截至2023年9月30日财务报表；
4、佳中强评报字[2024]第00030号《房地产抵押价值资产评估报告书》；
5、佳中强评报字[2024]第00031号《房地产抵押价值资产评估报告书》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二O二四年三月十五日
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-024
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年3月15日下午14:50；
（2）网络投票时间：2024年3月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年3月15日上午9:15，结束时间为2024年3月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份186,964,155股，占上市公司总股份的24.8251%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份186,113,207股，占上市公司总股份的24.7121%。
通过网络投票的股东2人，代表股份850,948股，占上市公司总股份的0.1130%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表李伟志先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
1.00关于公司为中实上庄向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供担保和反担保的议案。
总表决情况：
同意186,964,155股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意850,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
4、主持股东大会的推举函。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二O二四年三月十五日
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