金融街控股股份有限公司 2021年度第一期中期票据2024年付息及回售兑付公告

　　证券代码：000402      证券简称：金融街      公告编号：2024-024

　　金融街控股股份有限公司

　　2021年度第一期中期票据2024年付息及回售兑付公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保证金融街控股股份有限公司2021年度第一期中期票据（债券简称：21金融街MTN001，债券代码：102100504.IB）付息及回售兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及回售兑付资金，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券基本情况

　　1.发行人：金融街控股股份有限公司

　　2.注册通知书文号：中市协注[2020]MTN812号

　　3.债券名称：金融街控股股份有限公司2021年度第一期中期票据

　　4.债券简称：21金融街MTN001

　　5.债券代码：102100504.IB

　　6.发行金额：人民币7.30亿元

　　7.投资者回售债券金额：人民币7.30亿元

　　8.本计息期债券利率：3.75%

　　9.债券期限：5年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权

　　10. 付息日及回售部分兑付日：2024年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

　　11.本期应付本息金额：75,737.50万元

　　二、付息/兑付办法

　　托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售债券兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

　　三、本次付息/兑付相关机构

　　1.发行人：金融街控股股份有限公司

　　联系人：范文

　　联系电话：010-66573955

　　2.主承销商：中国民生银行股份有限公司

　　联系人：陈伟南

　　联系电话：010-86603654

　　3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

　　联系人：谢晨燕、陈龚荣

　　联系方式：021-23198708、021-23198682

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月15日

　　证券代码：000402         证券简称：金融街         公告编号：2024-025

　　金融街控股股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2024年3月14日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开，并于2024年3月14日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2024年3月11日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　一、以6票赞成、0票反对、3票回避表决、0票弃权审议通过了公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2024年度日常性关联交易的议案;

　　公司关联董事杨扬先生、白力先生和李晔先生在董事会审议本议案时回避表决。董事会同意公司及各子公司2024年度与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（以下简称“关联法人”）发生的日常性关联交易金额不超过40,846万元，其中，公司及各子公司支付给关联法人的金额不超过29,184万元，公司及各子公司收取关联法人的金额不超过11,662万元。授权公司经理班子办理相关事宜。

　　本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。本次关联交易具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2024年度日常性关联交易的公告》。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于公司与北京武夷房地产开发有限公司发生关联交易的议案；

　　公司副总经理李亮先生担任公司参股公司北京武夷房地产开发有限公司董事，根据深交所《股票上市规则》相关规定，北京武夷属于公司关联方。

　　董事会同意公司下属子公司北京金融街房地产顾问有限公司、金融街控股股份有限公司北京体育活动中心、北京市慕田峪长城旅游服务有限公司及金融街（遵化）房地产开发有限公司与北京武夷房地产开发有限公司发生关联交易，向其收取销售代理费、培训费和服务费等费用，关联交易总金额不超过3,478万元，并签署相关协议。授权公司经理班子办理相关事宜。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月16日

　　证券代码：000402        证券简称：金融街           公告编号：2024-026

　　金融街控股股份有限公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人

　　2024年度日常性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　金融街控股股份有限公司及各子公司（以下简称“公司”）基于日常经营需要，预计在2024年与公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及关联人发生日常性关联交易不超过40,846万元。2023年，公司与金融街集团及关联人实际发生日常性关联交易25,064万元。

　　公司第十届董事会第十三次会议以6票赞成、0票反对、3票回避表决（关联董事杨扬、白力、李晔回避表决）、0票弃权审议通过了《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2024年度日常性关联交易的议案》，批准上述关联交易事项。

　　根据深交所《股票上市规则》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别、内容和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：2024年公司预计与金融街集团及关联人发生日常关联交易，公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人金融街物业股份有限公司及下属子公司进行单独列示，对未达到上述标准的金融街集团及关联人进行合并列示。

　　（三）日常关联交易的定价原则

　　公司及各子公司与上述各关联人发生的各项日常性关联交易，均遵循自愿、公平合理的原则。

　　日常性关联交易价格的制定依据：如果有政府规定标准的，按照政府规定标准确定；如果没有政府规定标准的，按照市场水平确定价格。

　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联交易对方情况

　　（一）基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：北京金融街投资（集团）有限公司截至目前尚未有2023年度的财务数据，最近一期财务数据为2023年前三季度财务数据(未经审计)。

　　注2：金融街物业股份有限公司为港股上市公司，最近一期财务数据为披露的2023年半年度财务数据(未经审计)。

　　（二）关联关系说明

　　1．金融街集团：截至2023年12月31日，金融街集团持有公司31.14%股份，金融街集团及其一致行动人合计持有公司36.77%股份。根据《股票上市规则》相关规定，金融街集团为公司关联人，不属于失信被执行人。

　　2．金融街物业股份有限公司（以下简称“物业公司”）：物业公司为北京华融综合投资有限公司（以下简称“华融公司”）的控股子公司，华融公司为金融街集团的全资子公司，公司副总经理李亮先生担任物业公司董事。根据《股票上市规则》相关规定，物业公司及其下属子公司为公司关联人，不属于失信被执行人。

　　（三）履约能力分析

　　上述日常关联交易的各关联方依法存续且经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易目的和对公司的影响

　　2024年度日常关联交易是公司根据经营工作需要发生的正常交易，可以支持公司项目运营管理的正常稳定；交易均遵循自愿、公平合理原则，交易价格根据政府规定和按照市场水平定价，价格公允，未损害上市公司及全体股东利益。

　　2024年度日常关联交易的各关联方经营和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够确保交易顺利实施；公司主要业务未因上述日常关联交易而对各关联方形成依赖。

　　四、独立董事过半数同意意见

　　本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

　　五、备查文件

　　1．公司第十届董事会第十三次会议决议。

　　2．第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月16日

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