四川川润股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份公告编号：2024-012号

　　四川川润股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年3月7日以现场结合通讯的方式在四川省自贡市召开。本次会议通知于2024年3月1日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议形成如下决议：

　　（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

　　为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的进展和资金需求，在不影响各募投项目正常实施的情况下，公司对募投项目募集资金投入金额进行调整。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》

　　保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　（三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

　　公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）作为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金人民币17,600.00万元对川润液压进行增资，增资完成后，公司仍持有川润液压100%股权。使用募集资金人民币7,506.04万元向川润液压提供借款，该笔款项专门用于川润液压支付供应商采购货款。借款期限为自借款实际发生之日起5年，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还，借款到期后，授权经营管理层批准续期。本次增资及借款事项将结合募投项目的进展情况分批实施。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》。

　　保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　（四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于新增开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

　　本次募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体为公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司，为提高募集资金的使用效率及办理募集资金业务的便利性，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，拟由川润液压设立募集资金专项账户，公司及川润液压将与保荐人（主承销商）、拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。为保障上述事宜的顺利进行，公司董事会授权经营管理层或其授权代表办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等事宜。公司亦将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　（五）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由437,964,000股增至488,130,300股，公司注册资本由437,964,000元增加至488,130,300元。公司对《公司章程》中涉及的注册资本及股本总数进行修订。

　　本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

　　5、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司新增募集资金专项账户的核查意见》。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月8日

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份公告编号：2024-013号

　　四川川润股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2024年3月7日以现场结合通讯的方式在四川省自贡市召开。本次会议通知于2024年3月1日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士主持，以投票方式进行表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议形成如下决议：

　　（一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》

　　为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的进展和资金需求，在不影响各募投项目正常实施的情况下，公司对募投项目的募集资金投入金额进行调整。

　　公司本次调整募投项目投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》。

　　（二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，有利于提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化原则。因此，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权额度内及决议有效期内资金可以滚动使用。

　　（三）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

　　公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）作为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司使用募集资金人民币17,600.00万元对川润液压进行增资，增资完成后，公司仍持有川润液压100%股权；使用募集资金人民币7,506.04万元向川润液压提供借款，该笔款项专门用于川润液压支付供应商采购货款。借款期限为自借款实际发生之日起5年，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还，借款到期后，授权经营管理层批准续期。本次增资及借款事项将结合募投项目的进展情况分批实施。

　　（四）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于新增开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

　　（五）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月8日

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份公告编号：2024-018号

　　四川川润股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：川润股份，证券代码：002272）股票交易价格连续两个交易日（2024年3月6日、3月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的情况

　　针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

　　1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

　　2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、经向控股股东及实际控制人、公司经营管理层询问，不存在其他关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。

　　2、公司于2024年1月31日披露了《2023年度业绩预告》，本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部门初步核算结果，具体财务数据以公司披露的《2023年年度报告》为准。截至本公告披露日，公司不存在应修正2023年度业绩预告情况。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月8日

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份公告编号：2024-017号

　　四川川润股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股，新增股份于2024年3月4日在深圳证券交易所上市。鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由437,964,000股增至488,130,300股，公司注册资本由437,964,000元增加至488,130,300元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据公司本次以简易程序向特定对象发行股票的结果，《公司章程》修改对照如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　公司本次注册资本变更及《公司章程》修订事项尚需提交公司最近一次股东大会审议，股东大会审议通过后，将授权公司相关人员办理工商变更相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月8日

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份公告编号：2024-014号

　　四川川润股份有限公司

　　关于调整募投项目募集资金投入金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。本次调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。具体情况如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232号），公司于近日完成向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股，发行价格为5.10元/股，募集资金总额为人民币255,848,130.00元，扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验字第00020002号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放、管理和使用，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况请详见公司于2024年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》（2024-006号）。

　　二、调整募投项目募集资金投入金额的情况

　　公司本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金金额289,999,999.50元，实际募集资金总额为人民币255,848,130.00元；扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据公司“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的进展和资金需求，在不影响各募投项目正常实施的情况下，公司对募投项目的募集资金投入金额调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

　　三、本次调整对公司经营产生的影响

　　公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司实际募集资金情况，以及基于公司实际业务发展需求作出的审慎决定，本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。若募投项目资金需求存在不足，不足部分公司将以自有资金或自筹方式解决。本次调整符合公司可持续性的发展战略和规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

　　四、审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况：

　　公司董事会认为本次调整募投项目募集资金投入金额，符合公司实际经营需要，有助于推进募投项目建设，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。董事会同意公司本次调整募投项目募集资金投入金额的事项。

　　（二）监事会意见：

　　（三）独立董事专门会议审查意见

　　公司本次调整募投项目募集资金投入金额符合客观事实，有助于推进募投项目建设，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　（四）保荐人核查意见

　　公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施所做出的决策。本次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

　　3、第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月8日

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份公告编号：2024-015号

　　四川川润股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的银行发行的金融产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品。

　　2、投资金额：不超过15,000万元（含本数）。

　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的银行发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　一、本次募集资金基本情况

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，在扣除各项发行费用后，公司对募投项目募集资金投入金额调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

　　根据募集资金支付计划，近期部分募集资金存在暂时闲置的情况。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。

　　（二）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资种类为安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的银行发行的金融产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品。上述金融产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　（三）决议有效期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）额度及期限

　　根据募集资金投资项目建设进度、当前的资金使用状况，本次拟使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度及决议有效期内，公司使用募集资金购买单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内资金可以滚动使用。单个产品的投资到期时间晚于审议期限，则自动顺延至投资期限到期日止。

　　（五）实施方式

　　在上述额度范围内和决议有效期内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由财经中心负责具体实施事宜。

　　（六）收益分配方式

　　产品收益归公司所有，收益一并纳入公司募集资金管理范围。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的是安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的银行发行的金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作及监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财经中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

　　六、审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况：

　　董事会同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的银行发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　本次事项在公司董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由财经中心负责具体实施事宜。

　　（二）监事会意见

　　（三）独立董事专门会议审查意见

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

　　（四）保荐人核查意见

　　司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议及第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不会影响募投项目的实施和公司日常经营运作，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

　　3、第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月8日

　　证券代码：002272 证券简称：川润股份公告编号：2024-016号

　　四川川润股份有限公司关于使用募集资金向全资

　　子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金17,600.00万元向全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）增资，同时使用募集资金人民币7,506.04万元向川润液压提供借款以实施募投项目。

　　本次交易系公司对全资子公司增资及提供借款，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及2022年度股东大会审议通过的关于公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关事宜的相关授权，本次事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据实际募集资金情况，募投项目进展和资金需求，在不影响各募投项目正常实施的情况下，经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司对募投项目的募集资金投入金额调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

　　三、本次增资及提供借款基本情况

　　鉴于川润液压作为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施主体，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金人民币17,600.00万元对川润液压进行增资，增资完成后，公司仍持有川润液压100%股权；使用募集资金人民币7,506.04万元向川润液压提供借款，该笔款项专门用于川润液压支付供应商采购货款。借款期限为自借款实际发生之日起5年，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还，借款到期后，授权经营管理层批准续期。

　　本次增资及借款事项将结合募投项目的进展情况分批实施。

　　四、本次增资及提供借款对象基本情况

　　公司名称：四川川润液压润滑设备有限公司

　　法定代表人：曹林

　　注册资本：15000万元人民币

　　主营业务：液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；电器辅件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；储能技术服务；合同能源管理；在线能源监测技术研发；机械设备研发；供冷服务；核电设备成套及工程技术研发；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；环境保护专用设备制造；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；会议及展览服务；商务代理代办服务；企业管理咨询；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；信息系统集成服务；节能管理服务；工程管理服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　注册地址：成都市郫都区现代工业港北片区港北六路85号

　　财务数据：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，川润液压资产总额177,048.39万元，净资产67,629.29万元，营业收入99,597.20万元，净利润647.78万元。截至2023年9月30日（未经审计），川润液压资产总额178,549.68万元，净资产69,566.45万元，营业收入70,301.00万元，净利润2,081.30万元。

　　是否为失信被执行人：否

　　川润液压本次增资前后注册资本变化情况：

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　　公司董事会授权公司经营管理层办理川润液压增资及借款事宜。

　　五、本次增资及提供借款的影响

　　公司本次使用募集资金对川润液压进行增资和提供借款，是基于公司相关募投项目实施主体实际推进募投项目建设的需要，募集资金的使用方式和用途等均符合募集说明书和相关法律法规的要求；有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司主营业务发展方向和经营发展战略，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、本次增资和提供借款后对募集资金的管理

　　本次使用募集资金对全资子公司增资及提供借款的资金将存放于募集资金专用账户。为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及川润液压将与保荐人、各存放募集资金的商业银行共同签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。本次增资完成及提供借款后，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

　　七、公司履行的审议程序

　　2024年3月7日，公司分别召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用本次募集资金17,600.00万元向川润液压增资，用于实施募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”；使用募集资金人民币7,506.04万元向川润液压提供借款。公司董事会授权公司经营管理层办理川润液压增资及借款事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及2022年度股东大会审议通过的关于公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关事宜的相关授权，本次事项无需提交股东大会审议。

　　八、保荐人核查意见

　　公司本次使用募集资金向全资子公司川润液压增资及提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月8日